KLA Corporation

XTRA:KLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €81.6b

KLA Değerleme

KLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLA ( €608.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €655.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarUS$2.97b
Piyasa DeğeriUS$85.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.6b
IFX Infineon Technologies
22.6x17.0%€39.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€929.0m
KLA KLA
28.8x13.6%€85.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLA Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLA 28.8xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLA Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€608.60
€763.63
+25.5%
9.9%€896.61€632.35n/a27
Nov ’25€623.80
€745.26
+19.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€681.00
€754.16
+10.7%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.4%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€737.20
€796.92
+8.1%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.70
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€685.50
€691.96
+0.9%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€657.20
€680.58
+3.6%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€631.00
€604.16
-4.3%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.0%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.5%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.1%
7.2%€551.10€390.36n/a22
Nov ’24€446.00
€510.91
+14.6%
7.3%€565.14€400.31€623.8021
Oct ’24€439.20
€498.16
+13.4%
9.5%€561.84€383.92€681.0020
Sep ’24€469.20
€484.83
+3.3%
9.3%€549.96€375.81€725.3019
Aug ’24€466.60
€478.09
+2.5%
9.4%€544.26€371.91€737.2019
Jul ’24€444.00
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€764.7020
Jun ’24€417.20
€414.20
-0.7%
8.4%€463.17€304.10€685.5021
May ’24€345.40
€393.21
+13.8%
9.3%€449.06€294.84€657.2021
Apr ’24€363.65
€412.36
+13.4%
10.2%€476.32€306.54€643.0021
Mar ’24€353.35
€412.36
+16.7%
10.2%€476.32€306.54€631.0021
Feb ’24€364.35
€387.37
+6.3%
12.1%€459.70€282.19€551.0022
Jan ’24€349.35
€357.95
+2.5%
13.1%€452.83€245.28€532.5021
Dec ’23€369.95
€362.21
-2.1%
11.7%€431.68€255.09€503.0021
Nov ’23€324.75
€368.01
+13.3%
11.2%€441.45€260.86€446.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%