GLOBALFOUNDRIES Inc.

BST:76J Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.6b

GLOBALFOUNDRIES Değerleme

76J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 76J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 76J ( €74.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 76J adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

76J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 76J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 76J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 76J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
76J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.5x
KazançlarUS$778.00m
Piyasa DeğeriUS$44.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

76J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 76J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması83.4x
IFX Infineon Technologies
99.2x30.97%€100.1b
ELG Elmos Semiconductor
28.1x14.42%€3.0b
SIS First Sensor
90xn/a€568.6m
AIXA AIXTRON
116.5x32.57%€6.8b
76J GLOBALFOUNDRIES
60.5x23.92%€44.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 76J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (60.5x) kıyasla oran (83.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

76J'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76J 60.5xSektör Avg. 57.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 76J Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 90 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

76J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

76J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.5x
Adil PE Oran61.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 76J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 61.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 76J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.62
€69.06
-7.45%
18.96%€108.29€51.98n/a21
Jun ’27€68.59
€67.96
-0.92%
19.10%€107.60€51.65n/a20
May ’27€54.74
€44.45
-18.79%
11.86%€55.52€36.73n/a20
Apr ’27€37.95
€44.52
+17.30%
10.56%€52.07€37.32n/a20
Mar ’27€39.99
€43.45
+8.65%
10.56%€50.82€36.42n/a20
Feb ’27€35.41
€33.97
-4.08%
9.97%€42.16€29.51n/a21
Jan ’27€30.24
€33.64
+11.24%
8.86%€42.56€29.79n/a21
Dec ’26€30.86
€33.84
+9.65%
9.67%€43.12€28.46n/a21
Nov ’26n/a
€34.03
0%
8.67%€42.93€30.05n/a21
Oct ’26€30.16
€33.63
+11.52%
8.38%€42.73€29.91n/a20
Sep ’26n/a
€33.84
0%
8.38%€42.99€30.09n/a20
Aug ’26€31.50
€38.23
+21.37%
11.08%€47.45€32.78n/a19
Jul ’26n/a
€37.99
0%
12.54%€48.15€30.64n/a19
Jun ’26€32.74
€38.66
+18.07%
12.39%€49.19€31.30€68.5920
May ’26n/a
€39.86
0%
14.91%€57.12€30.76€54.7420
Apr ’26€35.50
€44.19
+24.47%
14.13%€60.08€35.12€37.9520
Mar ’26€38.67
€45.70
+18.17%
14.13%€62.13€36.32€39.9920
Feb ’26n/a
€47.26
0%
14.10%€63.25€38.92€35.4119
Jan ’26n/a
€46.86
0%
14.10%€62.72€38.60€30.2419
Dec ’25€42.76
€46.11
+7.84%
14.47%€61.67€37.95€30.8618
Nov ’25€33.40
€47.64
+42.64%
18.14%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25n/a
€48.36
0%
15.05%€63.80€37.74€30.1617
Sep ’25n/a
€48.45
0%
14.41%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25n/a
€55.51
0%
13.96%€70.97€38.71€31.5017
Jul ’25n/a
€55.51
0%
13.96%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.90
€55.51
+23.63%
13.96%€70.97€38.71€32.7417
€69.3
Fair Value
7.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 14:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GLOBALFOUNDRIES Inc. 26 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Janco VenterArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird