Maisons du Monde S.A.

DB:ZMM Stok Raporu

Piyasa değeri: €138.2m

Maisons du Monde Değerleme

ZMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZMM ( €3.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZMM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZMM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZMM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZMM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€1.10b
Piyasa Değeri€138.16m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZMM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€158.1m
H24 home24
0.4xn/a€253.1m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€50.8m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€52.3m
ZMM Maisons du Monde
0.1x2.9%€138.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZMM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZMM'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.82m
DEX Delticom
0.06x2.7%US$32.90m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ZMM 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZMM Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZMM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZMM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZMM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.55
€5.54
+56.4%
38.4%€10.00€3.50n/a7
Nov ’25€3.95
€5.88
+49.1%
35.9%€10.00€3.50n/a6
Oct ’25€3.81
€6.00
+57.5%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Sep ’25€3.40
€6.00
+76.5%
33.6%€10.00€4.00n/a6
Aug ’25€3.63
€6.65
+83.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jul ’25€4.04
€6.65
+64.8%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Jun ’25€5.10
€6.65
+30.4%
31.3%€10.00€4.00n/a6
May ’25€4.60
€6.65
+44.7%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Apr ’25€4.32
€6.65
+54.0%
31.3%€10.00€4.00n/a6
Mar ’25€4.23
€6.90
+63.0%
28.4%€10.00€4.00n/a6
Feb ’25€4.41
€7.41
+68.1%
29.8%€10.50€4.00n/a7
Jan ’25€5.53
€7.90
+43.0%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Dec ’24€4.63
€7.90
+70.6%
21.1%€10.50€5.80n/a7
Nov ’24€4.70
€7.90
+68.2%
21.1%€10.50€5.80€3.957
Oct ’24€6.93
€11.39
+64.3%
17.5%€15.20€9.00€3.817
Sep ’24€8.58
€11.39
+32.7%
17.5%€15.20€9.00€3.407
Aug ’24€9.42
€11.39
+20.9%
17.5%€15.20€9.00€3.637
Jul ’24€9.17
€11.44
+24.9%
16.9%€15.20€9.00€4.047
Jun ’24€9.64
€12.00
+24.5%
14.9%€15.20€9.00€5.106
May ’24€9.50
€12.11
+27.6%
14.5%€15.00€9.00€4.608
Apr ’24€10.00
€13.11
+31.1%
18.4%€19.00€10.50€4.328
Mar ’24€11.46
€13.55
+18.2%
16.8%€19.00€11.50€4.238
Feb ’24€11.38
€13.55
+19.1%
16.8%€19.00€11.50€4.418
Jan ’24€11.66
€13.36
+14.6%
17.8%€19.00€11.50€5.538
Dec ’23€11.73
€13.24
+12.9%
20.4%€19.00€9.00€4.638
Nov ’23€10.13
€13.24
+30.7%
20.4%€19.00€9.00€4.708

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%