Articore Group Limited

DB:WAB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.6m

Articore Group Değerleme

WAB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAB0 ( €0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAB0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WAB0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WAB0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAB0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışAU$492.99m
Piyasa DeğeriAU$76.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WAB0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WAB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€53.2m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€47.9m
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%€49.6m
DEX Delticom
0.07x2.7%€32.9m
WAB0 Articore Group
0.2x2.2%€76.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: WAB0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WAB0'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAB0 0.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WAB0 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WAB0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WAB0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.07x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WAB0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.14
€0.36
+162.0%
35.5%€0.60€0.24n/a5
Dec ’25€0.15
€0.37
+152.8%
35.5%€0.61€0.25n/a5
Nov ’25€0.19
€0.37
+96.9%
35.5%€0.61€0.25n/a5
Oct ’25€0.23
€0.39
+71.8%
35.6%€0.61€0.24n/a5
Sep ’25€0.20
€0.39
+93.9%
35.6%€0.61€0.24n/a5
Aug ’25€0.21
€0.43
+100.6%
24.4%€0.60€0.32n/a5
Jul ’25€0.23
€0.43
+89.7%
24.2%€0.61€0.32n/a5
Jun ’25€0.22
€0.43
+94.9%
24.2%€0.61€0.32n/a5
May ’25€0.24
€0.43
+75.7%
24.2%€0.61€0.32n/a5
Apr ’25€0.31
€0.44
+42.1%
20.6%€0.60€0.33n/a5
Mar ’25€0.34
€0.44
+27.2%
20.6%€0.60€0.33n/a5
Feb ’25€0.32
€0.49
+54.3%
24.0%€0.73€0.42n/a5
Jan ’25€0.41
€0.49
+18.0%
24.0%€0.72€0.42n/a5
Dec ’24€0.26
€0.49
+85.4%
24.0%€0.72€0.42€0.155
Nov ’24€0.31
€0.49
+55.1%
24.0%€0.72€0.42€0.195
Oct ’24€0.27
€0.48
+81.6%
23.6%€0.71€0.41€0.235
Sep ’24€0.34
€0.48
+42.1%
23.6%€0.71€0.41€0.205
Aug ’24€0.40
€0.41
+1.3%
34.5%€0.70€0.27€0.216
Jul ’24€0.24
€0.40
+64.1%
34.9%€0.70€0.27€0.236
Jun ’24€0.24
€0.40
+69.6%
34.9%€0.70€0.27€0.226
May ’24€0.22
€0.39
+73.0%
33.8%€0.69€0.27€0.247
Apr ’24€0.26
€0.41
+60.3%
30.2%€0.71€0.32€0.317
Mar ’24€0.28
€0.45
+62.6%
29.0%€0.74€0.34€0.349
Feb ’24€0.31
€0.51
+68.3%
39.5%€0.96€0.33€0.329
Jan ’24€0.31
€0.58
+85.0%
40.2%€0.97€0.36€0.419
Dec ’23€0.35
€0.58
+63.1%
40.2%€0.97€0.36€0.269

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 05:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Articore Group Limited 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Ashwini ChandraGoldman Sachs