Smiths News plc

DB:T6N Stok Raporu

Piyasa değeri: €180.3m

Smiths News Değerleme

T6N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T6N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T6N ( €0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T6N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T6N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T6N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T6N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T6N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T6N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarUK£25.50m
Piyasa DeğeriUK£150.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T6N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T6N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.7x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
117.6xn/a€63.2m
4051 Baazeem Trading
30.9xn/aر.س687.7m
BMMI BMMI B.S.C
10.1xn/aب.د64.1m
T6N Smiths News
5.9x-2.7%€150.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: T6N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (47.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T6N'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T6N 5.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T6N Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T6N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T6N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T6N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T6N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.71
€0.98
+38.6%
15.2%€1.13€0.83n/a2
Nov ’25€0.64
€0.99
+56.1%
15.2%€1.14€0.84n/a2
Oct ’25€0.66
€0.98
+48.4%
15.2%€1.13€0.83n/a2
Sep ’25€0.64
€0.94
+48.0%
18.7%€1.12€0.76n/a2
Aug ’25€0.67
€0.94
+41.3%
18.7%€1.12€0.76n/a2
Jul ’25€0.66
€0.94
+42.4%
18.7%€1.12€0.76n/a2
Jun ’25€0.70
€0.98
+39.3%
15.7%€1.11€0.76n/a3
May ’25€0.56
€0.85
+49.9%
17.2%€0.99€0.70n/a2
Apr ’25€0.52
€0.85
+62.8%
17.2%€0.99€0.70n/a2
Mar ’25€0.52
€0.85
+62.8%
17.2%€0.99€0.70n/a2
Dec ’24€0.51
€0.86
+68.2%
19.5%€1.02€0.69n/a2
Nov ’24€0.50
€0.86
+72.9%
19.5%€1.02€0.69€0.642
Oct ’24€0.44
€0.86
+94.9%
19.5%€1.02€0.69€0.662
Sep ’24€0.45
€0.86
+88.9%
19.5%€1.02€0.69€0.642
Aug ’24€0.47
€0.86
+82.5%
19.5%€1.02€0.69€0.672
Jul ’24€0.51
€0.86
+69.8%
19.5%€1.02€0.69€0.662
Jun ’24€0.58
€0.86
+47.9%
19.5%€1.02€0.69€0.702
Jan ’24€0.51
€0.61
+19.0%
2.0%€0.62€0.59€0.562
Dec ’23€0.47
€0.61
+30.2%
2.0%€0.62€0.59€0.512
Nov ’23€0.40
€0.61
+50.2%
2.0%€0.62€0.59€0.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

7D

2.3%

1Y

24.4%

Pepco Group

zł9.1b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.63

7D

3.8%

1Y

-31.7%

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

100.1%