MEDIA DO Co., Ltd.

TSE:3678 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥21.3b

MEDIA DO Değerleme

3678 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3678 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3678 ( ¥1394 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4837.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3678 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3678 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3678 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3678 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3678'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3678'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥98.70b
Piyasa DeğeriJP¥21.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3678'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3678 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
7460 YagiLtd
0.2xn/aJP¥18.0b
7466 SPK
0.3xn/aJP¥21.6b
8101 GSI Creos
0.2xn/aJP¥27.7b
3140 BRUNOInc
1xn/aJP¥14.1b
3678 MEDIA DO
0.2x5.4%JP¥21.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3678, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3678'nin PS Oranı, JP Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7130 Yamae Group HoldingsLtd
0.06xn/aUS$336.85m
9852 CB GROUP MANAGEMENT
0.07xn/aUS$69.38m
8256 Marumitsu
0.01xn/aUS$318.84k
Bu PS aralığında başka şirket yok
3678 0.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3678 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Retail Distributors sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3678 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3678 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3678 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3678 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,394.00
JP¥2,760.00
+98.0%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Dec ’25JP¥1,329.00
JP¥2,760.00
+107.7%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Nov ’25JP¥1,325.00
JP¥2,760.00
+108.3%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Oct ’25JP¥1,359.00
JP¥2,760.00
+103.1%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Sep ’25JP¥1,523.00
JP¥2,760.00
+81.2%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Aug ’25JP¥1,341.00
JP¥2,760.00
+105.8%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Jul ’25JP¥1,493.00
JP¥2,760.00
+84.9%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Jun ’25JP¥1,444.00
JP¥2,760.00
+91.1%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
May ’25JP¥1,346.00
JP¥2,760.00
+105.1%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Apr ’25JP¥1,471.00
JP¥2,760.00
+87.6%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Mar ’25JP¥1,325.00
JP¥2,760.00
+108.3%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,520.00n/a2
Jan ’25JP¥1,443.00
JP¥3,700.00
+156.4%
18.9%JP¥4,400.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥1,470.00
JP¥3,700.00
+151.7%
18.9%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥1,329.002
Nov ’24JP¥1,318.00
JP¥5,450.00
+313.5%
17.4%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥1,325.002
Oct ’24JP¥1,180.00
JP¥5,450.00
+361.9%
17.4%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥1,359.002
Sep ’24JP¥1,200.00
JP¥5,450.00
+354.2%
17.4%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥1,523.002
Aug ’24JP¥1,331.00
JP¥5,450.00
+309.5%
17.4%JP¥6,400.00JP¥4,500.00JP¥1,341.002
Jul ’24JP¥1,424.00
JP¥6,100.00
+328.4%
26.2%JP¥7,700.00JP¥4,500.00JP¥1,493.002
Jun ’24JP¥1,354.00
JP¥6,100.00
+350.5%
26.2%JP¥7,700.00JP¥4,500.00JP¥1,444.002
May ’24JP¥1,389.00
JP¥6,500.00
+368.0%
30.8%JP¥8,500.00JP¥4,500.00JP¥1,346.002
Apr ’24JP¥1,412.00
JP¥6,500.00
+360.3%
30.8%JP¥8,500.00JP¥4,500.00JP¥1,471.002
Mar ’24JP¥1,497.00
JP¥6,500.00
+334.2%
30.8%JP¥8,500.00JP¥4,500.00JP¥1,325.002
Feb ’24JP¥1,692.00
JP¥6,750.00
+298.9%
33.3%JP¥9,000.00JP¥4,500.00JP¥1,247.002
Jan ’24JP¥1,731.00
JP¥6,750.00
+289.9%
33.3%JP¥9,000.00JP¥4,500.00JP¥1,443.002
Dec ’23JP¥1,942.00
JP¥6,750.00
+247.6%
33.3%JP¥9,000.00JP¥4,500.00JP¥1,470.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MEDIA DO Co., Ltd. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Hiroshi NayaIchiyoshi Research Institute Inc.
null nullMizuho Securities Co., Ltd.