Super Group Değerleme
S8G1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S8G1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S8G1 ( €1.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S8G1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S8G1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S8G1 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| S8G1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | R64.90b |
| Piyasa Değeri | R8.00b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | 3.5x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
S8G1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.4b |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | €33.5m |
H24 home24 | 0.4x | 4.6% | €252.2m |
YOU About You Holding | 0.3x | 7.7% | €557.7m |
S8G1 Super Group | 0.1x | 3.2% | €8.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: S8G1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
S8G1'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: S8G1 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
S8G1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: S8G1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.23 | €1.61 +30.9% | 19.3% | €2.12 | €1.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.16 | €1.60 +37.8% | 18.5% | €2.09 | €1.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.25 | €1.68 +34.2% | 15.1% | €2.10 | €1.41 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.37 | €1.74 +27.0% | 10.7% | €2.03 | €1.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.53 | €1.82 +19.1% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.45 | €1.82 +25.6% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.33 | €1.82 +37.0% | 14.1% | €2.21 | €1.56 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.35 | €1.87 +38.7% | 17.1% | €2.30 | €1.55 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.24 | €1.86 +50.1% | 15.1% | €2.24 | €1.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.26 | €1.95 +55.0% | 10.2% | €2.20 | €1.68 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.37 | €1.95 +42.5% | 9.2% | €2.22 | €1.73 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.41 | €1.91 +35.7% | 10.7% | €2.19 | €1.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.39 | €1.91 +37.7% | 10.7% | €2.19 | €1.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.59 | €1.94 +22.3% | 11.7% | €2.24 | €1.69 | €1.16 | 3 |
| Oct ’24 | €1.61 | €1.94 +20.8% | 11.7% | €2.24 | €1.69 | €1.25 | 3 |
| Sep ’24 | €1.69 | €1.97 +16.9% | 9.6% | €2.22 | €1.75 | €1.37 | 3 |
| Aug ’24 | €1.75 | €1.97 +12.9% | 9.6% | €2.22 | €1.75 | €1.53 | 3 |
| Jul ’24 | €1.58 | €2.01 +27.4% | 6.2% | €2.14 | €1.89 | €1.45 | 2 |
| Jun ’24 | €1.42 | €2.15 +51.6% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.33 | 2 |
| May ’24 | €1.51 | €2.15 +42.6% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.35 | 2 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.15 +25.1% | 3.6% | €2.23 | €2.07 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | €1.78 | €1.92 +7.8% | 14.7% | €2.20 | €1.64 | €1.26 | 2 |
| Feb ’24 | €1.44 | €1.84 +27.8% | 4.5% | €1.92 | €1.76 | €1.37 | 2 |
| Jan ’24 | €1.43 | €1.90 +32.8% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.41 | 2 |
| Dec ’23 | €1.45 | €1.90 +31.0% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.39 | 2 |
| Nov ’23 | €1.41 | €1.90 +34.7% | 4.5% | €1.98 | €1.81 | €1.59 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
1.2%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%