PT. Mitra Adiperkasa Tbk

DB:QGI Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

PT. Mitra Adiperkasa Değerleme

QGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QGI ( €0.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarRp1.78t
Piyasa DeğeriRp22.66t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
101.6xn/a€53.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
6.8x6.4%€1.2b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€2.0b
QGI PT. Mitra Adiperkasa
12.7x15.0%€22.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: QGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (37.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QGI'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QGI 12.7xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QGI Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.072
€0.11
+56.6%
10.1%€0.13€0.077n/a19
Dec ’25€0.081
€0.11
+41.5%
10.0%€0.13€0.079n/a19
Nov ’25€0.085
€0.11
+31.8%
10.6%€0.13€0.076n/a19
Oct ’25€0.091
€0.11
+23.8%
11.8%€0.13€0.077n/a19
Sep ’25€0.08
€0.11
+36.3%
11.1%€0.12€0.076n/a17
Aug ’25€0.071
€0.11
+53.9%
14.6%€0.15€0.085n/a18
Jul ’25€0.073
€0.12
+62.1%
18.2%€0.18€0.085n/a18
Jun ’25€0.065
€0.12
+90.2%
16.5%€0.18€0.092n/a19
May ’25€0.083
€0.13
+58.6%
13.3%€0.18€0.092n/a19
Apr ’25€0.096
€0.14
+41.7%
11.3%€0.18€0.12n/a19
Mar ’25€0.10
€0.14
+31.6%
11.1%€0.19€0.12n/a18
Feb ’25€0.10
€0.13
+27.0%
7.6%€0.15€0.12n/a18
Jan ’25€0.096
€0.14
+44.4%
8.1%€0.16€0.12n/a17
Dec ’24€0.092
€0.13
+44.9%
10.9%€0.15€0.094€0.08117
Nov ’24€0.086
€0.14
+63.0%
10.5%€0.16€0.097€0.08517
Oct ’24€0.11
€0.14
+25.5%
11.4%€0.16€0.097€0.09117
Sep ’24€0.11
€0.13
+21.7%
13.9%€0.16€0.095€0.0818
Aug ’24€0.11
€0.13
+13.2%
13.3%€0.15€0.094€0.07118
Jul ’24€0.10
€0.12
+21.4%
13.7%€0.16€0.089€0.07320
Jun ’24€0.10
€0.11
+9.4%
15.3%€0.16€0.092€0.06518
May ’24€0.074
€0.11
+47.0%
12.9%€0.15€0.09€0.08319
Apr ’24€0.085
€0.11
+24.8%
14.0%€0.15€0.086€0.09620
Mar ’24€0.088
€0.11
+19.8%
14.0%€0.15€0.086€0.1020
Feb ’24€0.075
€0.11
+40.6%
14.2%€0.15€0.086€0.1020
Jan ’24€0.081
€0.096
+18.2%
14.3%€0.12€0.067€0.09622
Dec ’23€0.077
€0.093
+20.1%
16.4%€0.12€0.068€0.09222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT. Mitra Adiperkasa Tbk 40 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Erwan TeguhCGS International