Q9K Stoklara Genel Bakış

Q9K temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 29.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 11.5% oranında arttı

3.83% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Petrol d.d. Rakipler

AUTO1 Group

XTRA:AG1

€5.2b

HORNBACH Baumarkt

HMSE:HBM

€2.1b

HORNBACH Holding KGaA

XTRA:HBH

€1.7b

Delticom

XTRA:DEX

€33.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Petrol d.d
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€47.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€48.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€37.10
Beta	0.35
1 Aylık Değişim	14.63%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	26.68%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	Q9K	DE Specialty Retail	DE Pazar
7D	11.1%	2.2%	0.8%
1Y	n/a	34.0%	14.6%

Getiri vs. Endüstri: Q9K un German Specialty Retail sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: Q9K un German Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is Q9K's price volatile compared to industry and market?
Q9K volatility
Q9K Average Weekly Movement	n/a
Specialty Retail Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in DE Market	12.7%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: Q9K hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: Q9K 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1945	5,250	Saso Berger	www.petrol.si

Petrol d.d., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Makedonya'da ve uluslararası alanda petrol ve diğer enerji ürünleri, ticari mallar ve hizmetler ile enerji ve çözümleri satmaktadır. Yakıtlar ve Petrol Ürünleri, Ticari Mallar ve Hizmetler, Enerji ve Çözümler ve Diğer bölümleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, sıvılaştırılmış petrol gazı ve diğer alternatif enerji ürünleri, biyokütle, lastikler, iç lastikler ve akülerin yanı sıra yakıtlar için nakliye, depolama ve elleçleme hizmetleri sunmaktadır.

Petrol d.d. Temel Bilgiler Özeti

Petrol d.d'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
Q9K temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.93b
Kazançlar(TTM)	€153.45m
Gelir(TTM)	€6.17b

12.6x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

Q9K aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
Q9K gelir tablosu (TTM)
Gelir	€6.17b
Gelir Maliyeti	€5.84b
Brüt Kâr	€329.89m
Diğer Giderler	€176.44m
Kazançlar	€153.45m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.73
Brüt Marj	5.35%
Net Kâr Marjı	2.49%
Borç/Özkaynak Oranı	37.1%

Q9K uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.8%

Mevcut Temettü Verimi

47%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/18 12:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/16 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Petrol d.d. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Saso Stanovnik	Alta Invest
Tea Pevec	InterCapital Securities Ltd.
Marcin Nowak	Ipopema Securities S.A.

Petrol d.d DB:Q9K Stok Raporu