Pou Sheng International (Holdings) Limited

DB:P5C Stok Raporu

Piyasa değeri: €345.2m

Pou Sheng International (Holdings) Değerleme

P5C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P5C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P5C ( €0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P5C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P5C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P5C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P5C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P5C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P5C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarCN¥522.86m
Piyasa DeğeriCN¥2.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P5C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P5C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
P5C Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P5C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P5C'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P5C 5.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P5C Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P5C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P5C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P5C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P5C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.055
€0.13
+144.9%
68.2%€0.34€0.078n/a6
Nov ’25€0.059
€0.14
+140.0%
61.5%€0.34€0.087n/a6
Oct ’25€0.056
€0.14
+143.4%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Sep ’25€0.059
€0.14
+128.9%
59.8%€0.33€0.085n/a7
Aug ’25€0.06
€0.14
+126.4%
58.0%€0.33€0.078n/a7
Jul ’25€0.063
€0.13
+110.8%
54.5%€0.33€0.078n/a9
Jun ’25€0.068
€0.13
+93.8%
54.5%€0.33€0.078n/a9
May ’25€0.069
€0.13
+94.5%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Apr ’25€0.068
€0.13
+97.4%
53.8%€0.33€0.079n/a9
Mar ’25€0.071
€0.14
+102.5%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Feb ’25€0.061
€0.14
+135.7%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Jan ’25€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Dec ’24€0.069
€0.14
+109.9%
49.7%€0.34€0.096n/a9
Nov ’24€0.07
€0.16
+123.5%
48.4%€0.34€0.097€0.0598
Oct ’24€0.077
€0.15
+90.0%
47.9%€0.33€0.094€0.0569
Sep ’24€0.068
€0.15
+115.1%
47.9%€0.33€0.094€0.0599
Aug ’24€0.073
€0.13
+81.6%
20.9%€0.19€0.093€0.068
Jul ’24€0.059
€0.14
+131.8%
18.3%€0.19€0.097€0.0638
Jun ’24€0.071
€0.14
+89.7%
18.3%€0.19€0.097€0.0688
May ’24€0.067
€0.12
+87.2%
20.1%€0.17€0.092€0.0698
Apr ’24€0.069
€0.12
+81.8%
20.1%€0.17€0.092€0.0688
Mar ’24€0.089
€0.14
+51.9%
13.7%€0.17€0.12€0.0717
Feb ’24€0.10
€0.13
+27.0%
24.8%€0.17€0.062€0.0617
Jan ’24€0.08
€0.11
+44.6%
25.4%€0.16€0.062€0.0697
Dec ’23€0.059
€0.11
+93.7%
23.7%€0.16€0.061€0.0698
Nov ’23€0.042
€0.13
+211.3%
20.6%€0.18€0.089€0.078

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%