Beyond, Inc.

DB:OVER Stok Raporu

Piyasa değeri: €251.8m

Beyond Değerleme

OVER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OVER ( €5.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €121.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OVER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OVER için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OVER'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVER'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$263.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OVER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OVER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
H24 home24
0.4xn/a€253.1m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€159.7m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€557.7m
OVER Beyond
0.2x7.4%€263.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OVER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OVER'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.51b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$56.70m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.14m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
OVER 0.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OVER Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OVER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OVER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OVER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OVER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.29
€14.95
+182.7%
64.9%€34.09€7.58n/a7
Nov ’25€5.66
€13.46
+137.9%
69.4%€33.28€5.55n/a8
Oct ’25€8.91
€20.25
+127.3%
49.8%€33.30€9.90n/a7
Sep ’25€8.62
€20.85
+141.9%
47.2%€33.65€11.37n/a7
Aug ’25€9.64
€21.50
+123.1%
45.1%€34.17€12.93n/a7
Jul ’25€12.06
€23.75
+97.0%
37.7%€34.46€13.97n/a7
Jun ’25€13.71
€24.51
+78.8%
32.9%€34.31€15.77n/a7
May ’25€18.73
€33.75
+80.2%
24.5%€46.71€24.29n/a8
Apr ’25€33.05
€31.06
-6.0%
23.0%€41.10€21.92n/a7
Mar ’25€30.64
€30.10
-1.8%
21.2%€41.58€22.18n/a7
Feb ’25€20.72
€26.84
+29.5%
31.9%€41.65€14.81n/a7
Jan ’25€25.53
€19.45
-23.8%
16.8%€23.16€14.82n/a5
Dec ’24€17.65
€21.13
+19.7%
37.5%€37.67€14.70n/a6
Nov ’24€13.93
€21.29
+52.9%
39.1%€38.80€15.14€5.666
Oct ’24€14.74
€35.68
+142.2%
58.8%€79.47€17.76€8.916
Sep ’24€24.35
€42.78
+75.7%
45.0%€80.21€25.82€8.625
Aug ’24€33.52
€43.00
+28.3%
42.4%€78.92€29.93€9.645
Jul ’24€29.63
€37.26
+25.8%
64.8%€84.65€18.40€12.065
Jun ’24€17.38
€32.40
+86.4%
79.1%€83.49€17.24€13.715
May ’24€18.33
€32.40
+76.8%
79.1%€83.49€17.24€18.735
Apr ’24€18.36
€34.57
+88.3%
71.8%€83.89€18.44€33.055
Mar ’24€17.37
€32.47
+86.9%
74.2%€85.85€17.92€30.646
Feb ’24€22.09
€40.79
+84.7%
63.2%€90.44€18.46€20.725
Jan ’24€17.85
€46.37
+159.8%
57.2%€98.35€26.09€25.535
Dec ’23€25.35
€46.37
+82.9%
57.2%€98.35€26.09€17.655
Nov ’23€23.31
€46.37
+99.0%
57.2%€98.35€26.09€13.935

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%