Monro, Inc.

DB:MR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €808.1m

Monro Değerleme

MR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MR2 ( €26.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MR2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MR2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MR2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MR2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MR2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarUS$26.03m
Piyasa DeğeriUS$846.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MR2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
MR2 Monro
31.9x17.6%€846.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MR2 Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MR2'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MR2 31.9xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MR2 Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MR2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MR2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MR2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.60
€26.97
+1.4%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Nov ’25€24.80
€26.97
+8.7%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.8%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.5%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.7%
5.3%€27.71€24.93n/a2
May ’25€25.80
€27.30
+5.8%
3.4%€28.25€26.36n/a2
Apr ’25€28.80
€26.76
-7.1%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Mar ’25€30.60
€26.76
-12.5%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Feb ’25€29.60
€27.99
-5.5%
6.8%€30.45€25.83n/a3
Jan ’25€26.60
€26.52
-0.3%
5.8%€28.42€24.63n/a3
Dec ’24€26.20
€26.52
+1.2%
5.8%€28.42€24.63n/a3
Nov ’24€23.20
€26.52
+14.3%
5.8%€28.42€24.63€24.803
Oct ’24€26.00
€34.28
+31.8%
6.4%€37.40€32.72€25.603
Sep ’24€30.60
€34.19
+11.7%
6.7%€36.47€31.91€23.602
Aug ’24€33.00
€34.19
+3.6%
6.7%€36.47€31.91€28.202
Jul ’24€37.20
€39.30
+5.6%
5.9%€41.61€36.99€21.802
Jun ’24€38.40
€39.30
+2.3%
5.9%€41.61€36.99€21.402
May ’24€44.40
€39.95
-10.0%
3.4%€41.32€38.57€25.802
Apr ’24€45.60
€39.95
-12.4%
3.4%€41.32€38.57€28.802
Mar ’24€47.20
€39.95
-15.4%
3.4%€41.32€38.57€30.602
Feb ’24€46.40
€39.95
-13.9%
3.4%€41.32€38.57€29.602
Jan ’24€43.00
€43.66
+1.5%
3.4%€45.16€42.15€26.602
Dec ’23€43.80
€43.66
-0.3%
3.4%€45.16€42.15€26.202
Nov ’23€47.60
€43.66
-8.3%
3.4%€45.16€42.15€23.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%