Monro, Inc.

DB:MR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €531.0m

Monro Değerleme

MR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MR2 ( €17.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MR2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MR2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MR2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MR2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MR2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$624.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MR2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x11.29%€6.0b
DEX Delticom
0.06x2.93%€30.2m
WEW Westwing Group
0.5x7.72%€212.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x2.62%€1.3b
MR2 Monro
0.5x0.99%€624.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: MR2 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MR2'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.09x1.31%US$2.56b
GFG Global Fashion Group
0.09x1.32%US$75.53m
DEX Delticom
0.06x2.93%US$35.49m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
MR2 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MR2 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MR2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MR2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MR2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.40
€15.17
-12.79%
9.62%€17.18€13.74n/a3
Dec ’26€16.30
€15.28
-6.27%
9.62%€17.30€13.84n/a3
Nov ’26€12.50
€15.27
+22.20%
9.62%€17.29€13.83n/a3
Oct ’26€15.00
€13.67
-8.85%
13.50%€16.24€11.96n/a3
Sep ’26€13.90
€13.65
-1.78%
13.50%€16.21€11.95n/a3
Aug ’26€12.10
€13.72
+13.40%
10.85%€15.76€12.26n/a3
Jul ’26€12.50
€15.76
+26.06%
9.07%€17.51€14.01n/a3
Jun ’26€13.80
€15.85
+14.89%
9.07%€17.62€14.09n/a3
May ’26€12.30
€16.19
+31.65%
13.51%€19.26€13.13n/a4
Apr ’26€13.20
€19.00
+43.95%
5.45%€20.39€17.61n/a4
Mar ’26€16.80
€21.46
+27.71%
11.97%€25.75€19.07n/a4
Feb ’26€18.60
€21.62
+16.25%
11.97%€25.95€19.22n/a4
Jan ’26€23.40
€28.71
+22.67%
5.51%€29.91€26.05n/a4
Dec ’25€26.20
€26.97
+2.94%
5.79%€28.50€24.82€16.303
Nov ’25€24.80
€26.97
+8.75%
5.79%€28.50€24.82€12.503
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.81%
5.26%€27.71€24.93€15.002
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.52%
5.26%€27.71€24.93€13.902
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.67%
5.26%€27.71€24.93€12.102
May ’25€25.80
€27.30
+5.83%
3.45%€28.25€26.36€12.302
Apr ’25€28.80
€26.76
-7.08%
3.45%€27.68€25.84€13.202
Mar ’25€30.60
€26.76
-12.55%
3.45%€27.68€25.84€16.802
Feb ’25€29.60
€27.99
-5.45%
6.77%€30.45€25.83€18.603
Jan ’25€26.60
€26.52
-0.29%
5.83%€28.42€24.63€23.403
Dec ’24€26.20
€26.52
+1.23%
5.83%€28.42€24.63€26.203
€14.78
Fair Value
17.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/29 11:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2025/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monro, Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan LamersBMO Capital Markets Equity Research
Gregory MelichEvercore ISI
Matthew FasslerGoldman Sachs