Monro, Inc.

DB:MR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €317.3m

Monro Değerleme

MR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MR2 ( €10.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MR2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MR2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MR2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MR2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MR2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.4x
KazançlarUS$6.73m
Piyasa DeğeriUS$370.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MR2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
DEX Delticom
5.9x-3.67%€33.4m
AG1 AUTO1 Group
59.8x37.56%€4.4b
WEW Westwing Group
9.7x15.40%€226.8m
DOU Douglas
27.1x42.97%€858.3m
MR2 Monro
58.4x28.71%€370.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MR2 Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MR2'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MR2 58.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MR2 Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MR2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MR2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.4x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MR2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.4 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.10
€19.05
+88.57%
47.35%€34.63€12.99n/a4
Aug ’27€11.50
€19.08
+65.92%
47.35%€34.69€13.01n/a4
Jul ’27€14.80
€20.19
+36.40%
41.52%€34.54€13.82n/a4
Jun ’27€14.00
€20.92
+49.44%
37.25%€34.33€15.02n/a4
May ’27€14.10
€21.74
+54.19%
34.06%€33.94€14.85n/a4
Apr ’27€13.70
€22.12
+61.44%
34.06%€34.52€15.10n/a4
Mar ’27€18.10
€21.58
+19.22%
34.06%€33.68€14.74n/a4
Feb ’27€15.60
€17.41
+11.61%
14.97%€20.89€14.62n/a3
Jan ’27€17.10
€15.17
-11.26%
9.62%€17.18€13.74n/a3
Dec ’26€16.30
€15.28
-6.27%
9.62%€17.30€13.84n/a3
Nov ’26€12.50
€15.27
+22.20%
9.62%€17.29€13.83n/a3
Oct ’26€15.00
€13.67
-8.85%
13.50%€16.24€11.96n/a3
Sep ’26€13.90
€13.65
-1.78%
13.50%€16.21€11.95n/a3
Aug ’26€12.10
€13.72
+13.40%
10.85%€15.76€12.26€11.503
Jul ’26€12.50
€15.76
+26.06%
9.07%€17.51€14.01€14.803
Jun ’26€13.80
€15.85
+14.89%
9.07%€17.62€14.09€14.003
May ’26€12.30
€16.19
+31.65%
13.51%€19.26€13.13€14.104
Apr ’26€13.20
€19.00
+43.95%
5.45%€20.39€17.61€13.704
Mar ’26€16.80
€21.46
+27.71%
11.97%€25.75€19.07€18.104
Feb ’26€18.60
€21.62
+16.25%
11.97%€25.95€19.22€15.604
Jan ’26€23.40
€28.71
+22.67%
5.51%€29.91€26.05€17.104
Dec ’25€26.20
€26.97
+2.94%
5.79%€28.50€24.82€16.303
Nov ’25€24.80
€26.97
+8.75%
5.79%€28.50€24.82€12.503
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.81%
5.26%€27.71€24.93€15.002
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.52%
5.26%€27.71€24.93€13.902
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.67%
5.26%€27.71€24.93€12.102
€17.68
Fair Value
42.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/19 15:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/19 00:00
Kazançlar2026/06/27
Yıllık Kazançlar2026/03/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monro, Inc. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan LamersBMO Capital Markets Equity Research
Gregory MelichEvercore ISI
Matthew FasslerGoldman Sachs