MarineMax, Inc.

DB:MLW Stok Raporu

Piyasa değeri: €687.8m

MarineMax Değerleme

MLW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLW ( €30.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MLW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$38.07m
Piyasa DeğeriUS$726.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.4x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
MLW MarineMax
19.3x31.0%€726.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLW Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLW'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLW 19.3xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLW Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MLW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.56
€36.91
+20.8%
7.4%€40.99€31.67n/a8
Nov ’25€26.72
€36.80
+37.7%
6.2%€40.60€33.22n/a8
Oct ’25€31.42
€38.31
+21.9%
8.5%€44.39€33.52n/a7
Sep ’25€28.04
€38.07
+35.8%
8.6%€44.72€33.77n/a7
Aug ’25€32.02
€39.14
+22.2%
7.7%€45.13€36.84n/a6
Jul ’25€29.90
€32.27
+7.9%
17.7%€44.44€24.07n/a7
Jun ’25€25.48
€30.72
+20.6%
10.7%€34.92€23.89n/a7
May ’25€24.14
€31.92
+32.2%
10.3%€35.52€24.30n/a7
Apr ’25€29.80
€34.21
+14.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Mar ’25€30.60
€34.21
+11.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Feb ’25€25.80
€34.22
+32.6%
11.0%€38.69€26.71n/a7
Jan ’25€35.40
€36.31
+2.6%
10.6%€41.15€28.35n/a7
Dec ’24€27.20
€35.98
+32.3%
11.7%€41.97€28.91n/a7
Nov ’24€25.80
€37.23
+44.3%
11.2%€42.59€29.34€26.726
Oct ’24€30.60
€40.73
+33.1%
8.8%€43.79€32.61€31.427
Sep ’24€30.60
€40.92
+33.7%
3.4%€42.74€39.10€28.047
Aug ’24€36.60
€40.92
+11.8%
3.4%€42.74€39.10€32.027
Jul ’24€30.40
€33.19
+9.2%
15.8%€44.56€27.85€29.908
Jun ’24€26.40
€33.19
+25.7%
15.8%€44.56€27.85€25.488
May ’24€25.00
€34.71
+38.8%
19.7%€47.19€27.23€24.148
Apr ’24€25.40
€39.55
+55.7%
15.5%€48.83€31.93€29.809
Mar ’24€31.60
€39.55
+25.1%
15.5%€48.83€31.93€30.609
Feb ’24€28.60
€36.80
+28.7%
15.1%€47.83€30.36€25.809
Jan ’24€29.40
€41.68
+41.8%
14.7%€51.84€32.99€35.409
Dec ’23€31.60
€42.57
+34.7%
15.6%€53.21€33.86€27.207
Nov ’23€32.60
€44.73
+37.2%
14.5%€55.20€35.13€25.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inter Cars

zł7.2b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł110.40

7D

2.6%

1Y

-15.6%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%