Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Lovisa Holdings Değerleme

LO7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LO7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LO7 ( €17.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LO7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LO7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LO7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LO7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LO7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LO7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarAU$82.41m
Piyasa DeğeriAU$3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LO7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LO7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.1x8.3%€1.1b
LO7 Lovisa Holdings
40.7x14.9%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LO7 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LO7'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LO7 40.7xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LO7 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LO7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LO7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LO7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LO7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.50
€17.12
-2.2%
13.1%€21.63€14.12n/a16
Dec ’25€17.70
€17.65
-0.3%
13.1%€22.30€14.56n/a16
Nov ’25€17.50
€19.06
+8.9%
11.7%€22.59€15.16n/a16
Oct ’25€22.20
€18.48
-16.8%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Sep ’25€18.60
€18.48
-0.7%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Aug ’25€20.60
€18.62
-9.6%
15.0%€22.73€11.80n/a17
Jul ’25€19.40
€18.65
-3.9%
15.3%€22.39€11.95n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-13.0%
17.8%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.4%
17.0%€23.63€11.64n/a17
Apr ’25€19.70
€16.68
-15.3%
15.6%€20.97€11.51n/a15
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.7%
14.4%€19.61€11.59n/a15
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.8%
11.2%€16.67€10.91n/a14
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.5%
12.3%€16.80€10.99n/a14
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.6%
12.4%€16.56€10.84€17.7014
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.2%
12.2%€17.32€10.75€17.5014
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.4%
12.1%€17.54€10.89€22.2014
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.2%
12.1%€17.23€10.69€18.6014
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.5%
19.5%€21.59€9.68€20.6014
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.3%
20.4%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.4%
17.4%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.1%
17.2%€21.44€9.91€18.9014
Apr ’24€14.60
€16.00
+9.6%
14.3%€18.63€10.16€19.7013
Mar ’24€15.40
€16.51
+7.2%
14.5%€19.22€10.48€18.8013
Feb ’24€16.30
€16.40
+0.6%
17.1%€19.26€10.24€13.4013
Jan ’24€15.00
€16.16
+7.7%
17.6%€19.29€10.26€14.9013
Dec ’23€14.70
€16.16
+9.9%
17.6%€19.29€10.26€11.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 04:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lovisa Holdings Limited 24 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter