Kohl's Corporation

DB:KHP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Kohl's Değerleme

KHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KHP ( €18.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$195.00m
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x6.46%€1.3b
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
ZAL Zalando
26.2x21.40%€6.3b
KHP Kohl's
12.3x11.02%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KHP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (18.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KHP'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KHP 12.3xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies23PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KHP Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.18
€18.88
+3.82%
33.75%€34.92€5.96n/a12
Dec ’26€21.08
€18.49
-12.28%
33.53%€35.32€6.03n/a13
Nov ’26€13.85
€12.93
-6.61%
54.79%€34.34€3.86n/a14
Oct ’26€12.89
€12.87
-0.14%
54.79%€34.18€3.85n/a14
Sep ’26€12.73
€12.22
-4.00%
58.46%€34.24€3.85n/a14
Aug ’26€9.20
€8.38
-8.91%
88.16%€34.51€3.45n/a14
Jul ’26€7.98
€7.97
-0.11%
89.47%€34.17€3.42n/a15
Jun ’26€7.13
€8.28
+16.09%
91.45%€36.11€3.52n/a15
May ’26€6.01
€8.12
+35.07%
94.84%€36.31€3.54n/a15
Apr ’26€7.51
€9.90
+31.83%
79.72%€38.00€4.63n/a14
Mar ’26€10.96
€15.14
+38.12%
55.40%€43.00€9.56n/a13
Feb ’26€12.90
€15.66
+21.36%
52.66%€43.20€9.60n/a13
Jan ’26€13.90
€15.73
+13.18%
51.12%€42.80€10.46€17.5713
Dec ’25€14.23
€16.43
+15.47%
52.70%€45.43€10.41€21.0814
Nov ’25€16.80
€19.77
+17.66%
35.95%€43.34€12.19€13.8514
Oct ’25€18.43
€19.77
+7.23%
35.95%€43.34€12.19€12.8914
Sep ’25€17.88
€19.77
+10.58%
35.95%€43.34€12.19€12.7314
Aug ’25€19.97
€21.14
+5.85%
33.83%€44.04€12.39€9.2014
Jul ’25€21.28
€21.14
-0.66%
33.83%€44.04€12.39€7.9814
Jun ’25€20.39
€21.37
+4.81%
35.61%€46.09€12.44€7.1314
May ’25€22.40
€25.08
+11.97%
31.59%€46.61€13.98€6.0115
Apr ’25€26.77
€25.17
-5.98%
31.08%€46.55€13.97€7.5115
Mar ’25€25.67
€24.14
-5.98%
33.59%€46.42€13.92€10.9614
Feb ’25€23.86
€23.83
-0.14%
33.67%€45.95€13.78€12.9014
Jan ’25€26.38
€24.08
-8.72%
32.27%€46.31€13.89€13.9015
€18.89
Fair Value
3.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 15:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/11/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kohl's Corporation 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Wayne HoodBMO Capital Markets Equity Research