Komplett ASA

DB:GJ60 Stok Raporu

Piyasa değeri: €123.4m

Komplett Değerleme

GJ60 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GJ60 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.45
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GJ60 ( €0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GJ60 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GJ60 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GJ60 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GJ60 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GJ60'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GJ60'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışNOK 14.83b
Piyasa DeğeriNOK 1.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GJ60'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GJ60 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
CEC Ceconomy
0.05x1.3%€1.2b
WEW Westwing Group
0.3x5.8%€144.1m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€56.2m
ART Artnet
1.7xn/a€38.2m
GJ60 Komplett
0.1x6.9%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: GJ60, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GJ60'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x6.2%
GJ60 Komplett
 0.1x6.9%US$126.77m
CEC Ceconomy
0.05x1.3%US$1.25b
GFG Global Fashion Group
0.06x1.2%US$49.84m
GJ60 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x43.7%
GJ60 Komplett
 0.1x117.3%US$126.77m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GJ60 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GJ60 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GJ60 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.05x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GJ60 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GJ60 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.70
€0.92
+31.5%
21.1%€1.16€0.69n/a3
Jan ’26€0.69
€0.79
+14.3%
13.5%€0.90€0.68n/a2
Dec ’25€0.70
€0.78
+11.2%
13.5%€0.89€0.68n/a2
Nov ’25€0.66
€0.78
+18.0%
13.5%€0.89€0.68n/a2
Oct ’25€0.70
€0.86
+22.6%
17.1%€1.01€0.71n/a2
Sep ’25€0.80
€0.86
+7.8%
17.1%€1.01€0.72n/a2
Aug ’25€0.88
€0.86
-1.5%
17.1%€1.01€0.72n/a2
Jul ’25€0.74
€0.94
+26.7%
11.6%€1.05€0.83n/a2
Jun ’25€0.80
€1.01
+25.8%
13.0%€1.14€0.88n/a2
May ’25€0.82
€0.98
+19.8%
13.0%€1.10€0.85n/a2
Apr ’25€0.98
€1.12
+13.6%
7.7%€1.20€1.03n/a2
Feb ’25€0.89
€1.17
+31.1%
11.1%€1.30€1.04n/a2
Jan ’25€1.03
€1.17
+13.0%
11.1%€1.30€1.04€0.692
Dec ’24€0.63
€0.61
-3.7%
2.8%€0.63€0.59€0.702
Nov ’24€0.52
€0.61
+17.9%
2.8%€0.63€0.59€0.662
Oct ’24€0.67
€1.01
+50.4%
13.0%€1.14€0.87€0.702
Sep ’24€0.78
€1.14
+46.8%
2.0%€1.16€1.12€0.802
Aug ’24€1.09
€1.14
+4.0%
2.0%€1.16€1.12€0.882
Jul ’24€1.08
€1.54
+43.3%
18.1%€1.89€1.20€0.743
Jun ’24€1.18
€1.63
+38.0%
9.8%€1.86€1.52€0.803
May ’24€1.54
€1.65
+7.1%
9.8%€1.88€1.54€0.823
Apr ’24€1.40
€1.74
+24.7%
10.4%€1.95€1.51€0.983
Mar ’24€1.58
€1.71
+7.8%
8.1%€1.85€1.57€0.942
Feb ’24€1.23
€1.29
+4.6%
25.9%€1.62€0.96€0.892
Jan ’24€1.33
€1.29
-3.3%
25.9%€1.62€0.96€1.032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.90
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Komplett ASA 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Christian RomCarnegie Investment Bank AB
Ole WestgaardDNB Markets