Ceconomy AG

DB:CEC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Ceconomy Değerleme

CEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEC ( €3.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
Kazançlar€135.00m
Piyasa Değeri€1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
CEC Ceconomy
11.4x22.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEC'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC 11.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEC Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.16
€3.06
-3.3%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Nov ’25€2.94
€3.06
+4.1%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Oct ’25€3.15
€3.00
-4.8%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.72
€2.94
+7.9%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.97
€2.93
-1.3%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.08
€2.76
-10.5%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+5.0%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.84
€2.27
+23.6%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.00
€2.34
+16.9%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.24
€2.34
+4.6%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Dec ’24€2.18
€2.28
+4.4%
16.0%€2.90€1.80n/a9
Nov ’24€1.79
€2.28
+27.2%
16.0%€2.90€1.80€2.949
Oct ’24€2.00
€2.37
+18.3%
17.8%€3.10€1.80€3.159
Sep ’24€2.38
€2.37
-0.3%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.69
€2.35
-12.6%
17.0%€3.10€1.80€2.729
Jul ’24€2.26
€2.27
+0.5%
15.6%€2.70€1.80€2.979
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.089
May ’24€2.78
€1.90
-31.7%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.44
€1.80
-26.4%
9.4%€2.10€1.60€1.849
Mar ’24€2.53
€1.80
-28.7%
9.4%€2.10€1.60€2.009
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.249
Jan ’24€1.88
€2.09
+11.0%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Dec ’23€2.26
€2.30
+1.6%
61.3%€5.90€1.20€2.1810
Nov ’23€1.71
€2.30
+34.7%
61.3%€5.90€1.20€1.7910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

7D

2.3%

1Y

24.4%

Pepco Group

zł9.1b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.63

7D

3.8%

1Y

-31.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-29.1%