Bilia AB (publ)

DB:BHJC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Bilia Değerleme

BHJC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHJC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHJC ( €10.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHJC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHJC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHJC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHJC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHJC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHJC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarSEK 717.00m
Piyasa DeğeriSEK 11.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHJC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHJC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
DEX Delticom
4.9x18.8%€32.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.9x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
BHJC Bilia
16.4x24.6%€11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHJC Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHJC'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHJC 16.4xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHJC Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHJC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHJC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHJC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%