Big 5 Sporting Goods Değerleme

BG3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BG3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BG3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BG3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BG3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BG3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BG3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BG3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BG3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.05x
Satış	US$810.20m
Piyasa Değeri	US$38.94m

BG3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-10.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BG3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BG3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
ART Artnet	1.7x	n/a	€37.7m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€48.8m
WFA Weng Fine Art	3.6x	n/a	€21.4m
MRX Mister Spex	0.2x	2.6%	€49.2m
BG3 Big 5 Sporting Goods	0.05x	n/a	€38.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: BG3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BG3'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.4x	5.8%
BG3 Big 5 Sporting Goods	0.05x	n/a	US$38.94m
CEC Ceconomy	0.07x	1.1%	US$1.64b
GFG Global Fashion Group	0.07x	1.2%	US$56.09m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.4x	39.8%
BG3 Big 5 Sporting Goods	0.05x	n/a	US$38.94m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BG3 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BG3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BG3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.05x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BG3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

2.3%

24.4%

Pepco Group

zł9.1b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.63

3.8%

-31.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

-2.3%

-29.1%