Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Advance Auto Parts Değerleme

AWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AWN ( €30.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AWN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AWN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$9.09b
Piyasa DeğeriUS$2.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AWN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.41%€5.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.3x3.19%€1.7b
CEC Ceconomy
0.07x1.49%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
AWN Advance Auto Parts
0.2x-0.70%€2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AWN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AWN'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.07x1.49%US$1.72b
GFG Global Fashion Group
0.09x0.32%US$70.61m
DEX Delticom
0.07x3.54%US$37.76m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
AWN 0.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AWN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AWN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AWN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AWN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.55
€36.23
+18.63%
24.66%€58.30€11.66n/a20
May ’26€28.94
€36.39
+25.78%
24.51%€57.17€11.43n/a21
Apr ’26€36.49
€38.23
+4.76%
24.51%€60.05€12.01n/a21
Mar ’26€35.47
€40.13
+13.14%
24.62%€62.67€12.53n/a21
Feb ’26€47.78
€42.54
-10.96%
22.08%€62.71€16.40n/a21
Jan ’26€41.92
€41.97
+0.12%
24.21%€62.88€16.20n/a21
Dec ’25€41.37
€41.75
+0.91%
24.83%€62.62€16.13n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.50%
29.06%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.44%
29.99%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.57
+9.82%
26.01%€76.47€15.29n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.17%
24.98%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.56%
24.98%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.71%
25.69%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.40%
23.01%€94.11€32.94€28.9420
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.68%
23.62%€92.70€32.45€36.4920
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.43%
22.63%€90.43€32.30€35.4720
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.37%
25.05%€90.48€29.55€47.7821
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.77%
24.47%€88.75€28.98€41.9220
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.26%
25.04%€89.32€29.16€41.3720
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.94%
19.12%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.94%
14.33%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+4.96%
12.03%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.12%
12.68%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.25%
17.90%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.91%
32.99%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+21.96%
12.00%€174.34€95.84€70.1220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.23
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 15:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advance Auto Parts, Inc. 53 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird