Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Advance Auto Parts Değerleme

AWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AWN ( €41.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AWN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AWN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AWN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AWN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.2x
KazançlarUS$47.15m
Piyasa DeğeriUS$2.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AWN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
AWN Advance Auto Parts
55.2x49.8%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AWN Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AWN'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AWN 55.2xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AWN Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AWN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AWN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.2x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AWN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.23
€42.25
+2.5%
24.8%€63.38€16.33n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.5%
29.1%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.4%
30.0%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.26
+9.1%
26.0%€75.95€15.19n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.2%
25.0%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.6%
25.0%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.7%
25.7%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.4%
23.0%€94.11€32.94n/a20
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.7%
23.6%€92.70€32.45n/a20
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.4%
22.6%€90.43€32.30n/a20
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.4%
25.1%€90.48€29.55n/a21
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.8%
24.5%€88.75€28.98n/a20
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.3%
25.0%€89.32€29.16n/a20
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.9%
19.1%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.9%
14.3%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+5.0%
12.0%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.1%
12.7%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.3%
17.9%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.9%
33.0%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+22.0%
12.0%€174.34€95.84€70.1220
Apr ’24€108.00
€143.12
+32.5%
13.1%€185.30€96.80€78.8020
Mar ’24€136.00
€147.94
+8.8%
13.1%€188.52€98.48€62.4019
Feb ’24€139.00
€153.46
+10.4%
13.3%€191.16€109.24€61.9019
Jan ’24€137.00
€162.96
+18.9%
12.9%€206.10€112.93€55.6019
Dec ’23€144.00
€172.02
+19.5%
13.7%€213.79€117.14€46.4519
Nov ’23€192.00
€209.32
+9.0%
11.4%€255.07€133.61€49.2020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%