American Eagle Outfitters, Inc.

DB:AFG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

American Eagle Outfitters Değerleme

AFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFG ( €16.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarUS$231.35m
Piyasa DeğeriUS$3.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
FIE Fielmann Group
24.6x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
DOU Douglas
25x25.4%€2.1b
AFG American Eagle Outfitters
14.3x19.1%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFG'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFG 14.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFG Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.60
€20.17
+21.5%
19.2%€30.30€14.20n/a10
Dec ’25€17.50
€22.19
+26.8%
19.5%€32.10€16.05n/a10
Nov ’25€18.00
€21.93
+21.8%
18.0%€30.68€15.34n/a10
Oct ’25€20.00
€21.93
+9.6%
18.0%€30.68€15.34n/a10
Sep ’25€18.70
€22.08
+18.1%
17.3%€30.76€16.29n/a10
Aug ’25€20.20
€23.84
+18.0%
19.1%€32.21€16.57n/a10
Jul ’25€18.50
€23.63
+27.7%
18.7%€32.26€16.59n/a11
Jun ’25€20.40
€23.63
+15.8%
18.7%€32.26€16.59n/a11
May ’25€23.00
€23.81
+3.5%
17.9%€32.64€17.72n/a12
Apr ’25€23.01
€22.83
-0.8%
16.1%€32.04€17.39n/a12
Mar ’25€21.80
€21.30
-2.3%
15.0%€26.83€14.80n/a12
Feb ’25€18.20
€19.58
+7.6%
17.2%€24.87€11.98n/a13
Jan ’25€19.10
€16.77
-12.2%
17.2%€22.15€12.00€15.6012
Dec ’24€17.30
€16.38
-5.3%
18.1%€22.04€11.94€17.5012
Nov ’24€16.36
€16.25
-0.7%
20.4%€22.55€11.75€18.0012
Oct ’24€15.38
€16.25
+5.7%
20.4%€22.55€11.75€20.0012
Sep ’24€15.51
€13.96
-10.0%
21.1%€20.42€9.75€18.7012
Aug ’24€12.94
€11.67
-9.8%
21.5%€16.39€8.19€20.2011
Jul ’24€10.81
€11.40
+5.5%
18.5%€16.84€8.42€18.5011
Jun ’24€9.47
€11.40
+20.4%
18.5%€16.84€8.42€20.4011
May ’24€12.12
€14.42
+19.0%
12.6%€17.53€11.07€23.0011
Apr ’24€11.98
€14.42
+20.4%
12.6%€17.53€11.07€23.0111
Mar ’24€13.44
€15.06
+12.1%
15.6%€20.59€11.23€21.8011
Feb ’24€14.67
€14.98
+2.1%
15.7%€20.25€11.04€18.2011
Jan ’24€12.98
€15.66
+20.7%
18.0%€22.26€11.61€19.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Eagle Outfitters, Inc. 51 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeff BlackAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McClintockBarclays