Pet Valu Holdings Ltd.

DB:95T Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Pet Valu Holdings Değerleme

95T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 95T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 95T ( €18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 95T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

95T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 95T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 95T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 95T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
95T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarCA$87.28m
Piyasa DeğeriCA$1.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

95T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 95T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
95T Pet Valu Holdings
21.9x18.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 95T Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

95T'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
95T 21.9xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 95T Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

95T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

95T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 95T 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 95T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.00
€21.59
+20.0%
11.8%€27.82€18.32n/a11
Nov ’25€16.60
€22.00
+32.5%
11.3%€26.67€18.33n/a11
Oct ’25€16.90
€21.77
+28.8%
11.5%€26.65€18.32n/a12
Sep ’25€15.80
€21.75
+37.7%
11.5%€26.64€18.31n/a12
Aug ’25€17.97
€24.80
+38.0%
8.6%€28.39€21.38n/a12
Jul ’25n/a
€25.17
0%
8.2%€28.68€21.60n/a12
Jun ’25n/a
€25.17
0%
8.2%€28.68€21.60n/a12
May ’25n/a
€25.03
0%
9.2%€28.85€22.40n/a12
Apr ’25n/a
€25.03
0%
9.2%€28.85€22.40n/a12
Mar ’25n/a
€25.35
0%
11.6%€31.95€21.08n/a12
Feb ’25n/a
€24.79
0%
12.1%€32.17€21.22n/a9
Jan ’25n/a
€24.59
0%
11.9%€31.81€20.98n/a9
Dec ’24n/a
€24.59
0%
11.9%€31.81€20.98n/a9
Nov ’24n/a
€26.70
0%
11.1%€32.08€23.89€16.609
Oct ’24n/a
€27.15
0%
10.5%€31.90€23.76€16.909
Sep ’24n/a
€27.15
0%
10.5%€31.90€23.76€15.809
Aug ’24n/a
€30.35
0%
7.5%€34.57€26.97€17.979
Jul ’24n/a
€30.35
0%
7.5%€34.57€26.97n/a9
Jun ’24n/a
€31.09
0%
6.3%€34.55€28.33n/a7
May ’24n/a
€31.48
0%
5.1%€34.11€28.65n/a7
Apr ’24n/a
€31.57
0%
4.1%€34.00€29.92n/a7
Mar ’24n/a
€32.09
0%
4.9%€34.63€29.79n/a6
Feb ’24n/a
€31.12
0%
3.5%€33.07€29.62n/a6
Jan ’24n/a
€32.32
0%
4.4%€34.74€30.39n/a6
Dec ’23n/a
€32.32
0%
4.4%€34.74€30.39n/a6
Nov ’23n/a
€32.20
0%
5.9%€35.66€29.72n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%