Rusta Değerleme
6ZZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6ZZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6ZZ ( €5.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6ZZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6ZZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6ZZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6ZZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.1x |
| Kazançlar | SEK 450.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 10.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.1x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6ZZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 42.5x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 119x | n/a | €63.2m |
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 11.4x | 22.4% | €1.5b |
6ZZ Rusta | 23.1x | 20.5% | €10.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6ZZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (42.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6ZZ'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6ZZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6ZZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.1x |
| Adil PE Oran | 13.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6ZZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €7.25 0% | 13.7% | €8.23 | €5.89 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.88 | €7.59 +29.2% | 19.1% | €9.27 | €5.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.88 | €7.59 +10.3% | 19.1% | €9.27 | €5.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.56 | €7.47 +14.0% | 19.1% | €9.12 | €5.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.26 | €8.18 +30.7% | 15.5% | €9.90 | €6.88 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.66 | €8.15 +22.4% | 20.1% | €10.22 | €6.22 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.64 | €7.52 +13.3% | 19.6% | €9.55 | €6.08 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.29 | €7.44 +18.4% | 19.6% | €9.45 | €6.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.17 | €6.70 -6.6% | 8.5% | €7.27 | €6.13 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.87 | €6.65 +13.2% | 6.7% | €7.09 | €6.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.07 | €6.67 +9.9% | 6.7% | €7.12 | €6.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.65 | €5.83 -12.3% | 15.4% | €6.73 | €4.93 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.36 | €4.86 +11.4% | 0.9% | €4.90 | €4.81 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inter Cars
zł7.2b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł110.40
7D
2.6%
1Y
-15.6%
Frasers Group
UK£3.3b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.93
7D
0%
1Y
-11.9%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.73
7D
-2.3%
1Y
-22.8%