PT Bukalapak.com Tbk.

DB:5E9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €749.4m

Bukalapak.com Değerleme

5E9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5E9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5E9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5E9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

5E9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5E9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5E9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5E9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5E9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışRp4.50t
Piyasa DeğeriRp12.68t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5E9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5E9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.7xn/a€53.2m
YOU About You Holding
0.6x7.7%€1.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.8%€1.2b
CEC Ceconomy
0.06x1.3%€1.3b
5E9 Bukalapak.com
2.8x12.1%€12.7t

Price-To-Sales vs Akranlar: 5E9 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5E9'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5E9 2.8xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5E9 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5E9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5E9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5E9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5E9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.003
€0.011
+268.7%
41.0%€0.022€0.0062n/a15
Dec ’25€0.003
€0.011
+269.0%
41.0%€0.022€0.0062n/a15
Nov ’25€0.003
€0.011
+275.4%
35.8%€0.02€0.0065n/a14
Oct ’25€0.003
€0.012
+298.4%
31.4%€0.02€0.0065n/a15
Sep ’25€0.003
€0.012
+305.6%
28.1%€0.02€0.0071n/a15
Aug ’25€0.003
€0.012
+307.8%
24.4%€0.019€0.007n/a15
Jul ’25€0.003
€0.012
+307.8%
24.4%€0.019€0.007n/a15
Jun ’25€0.003
€0.013
+328.1%
25.2%€0.02€0.0072n/a15
May ’25€0.0025
€0.014
+458.9%
27.2%€0.021€0.0072n/a14
Apr ’25€0.004
€0.015
+279.9%
22.4%€0.021€0.0093n/a14
Mar ’25€0.0045
€0.017
+282.8%
13.0%€0.021€0.014n/a12
Feb ’25€0.0065
€0.017
+167.4%
14.0%€0.022€0.014n/a13
Jan ’25€0.011
€0.019
+76.3%
16.7%€0.027€0.015n/a13
Dec ’24€0.0075
€0.019
+158.6%
16.7%€0.027€0.015€0.00313
Nov ’24€0.007
€0.019
+173.7%
17.3%€0.027€0.015€0.00312
Oct ’24€0.008
€0.022
+180.8%
37.7%€0.049€0.015€0.00312
Sep ’24€0.0095
€0.022
+135.6%
36.0%€0.048€0.015€0.00313
Aug ’24€0.0085
€0.023
+172.8%
32.8%€0.048€0.015€0.00314
Jul ’24€0.0085
€0.025
+190.6%
30.8%€0.05€0.016€0.00314
Jun ’24€0.0085
€0.025
+190.6%
30.8%€0.05€0.016€0.00314
May ’24€0.011
€0.026
+144.7%
29.1%€0.049€0.02€0.002514
Apr ’24€0.011
€0.026
+146.0%
29.1%€0.049€0.02€0.00414
Mar ’24€0.011
€0.027
+137.4%
30.0%€0.049€0.02€0.004515
Feb ’24€0.013
€0.027
+118.4%
30.0%€0.049€0.02€0.006515
Jan ’24€0.011
€0.031
+165.4%
28.6%€0.049€0.02€0.01114
Dec ’23€0.013
€0.032
+155.9%
27.2%€0.05€0.021€0.007513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 04:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bukalapak.com Tbk. 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Sachin SalgaonkarBofA Global Research
Patricia GabrielaCGS International