AutoCanada Inc.

DB:31K Stok Raporu

Piyasa değeri: €294.0m

AutoCanada Değerleme

31K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 31K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 31K ( €12.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 31K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

31K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 31K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 31K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 31K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
31K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışCA$6.13b
Piyasa DeğeriCA$434.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

31K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 31K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.8m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
H24 home24
0.4xn/a€251.8m
31K AutoCanada
0.07x2.5%€435.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 31K, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

31K'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x5.8%
31K AutoCanada
 0.07x2.5%US$311.51m
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.07m
31K 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x38.0%
31K AutoCanada
 0.07x96.5%US$311.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 31K Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

31K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

31K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 31K tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 31K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.30
€12.73
+3.5%
16.2%€16.86€10.11n/a8
Nov ’25€9.50
€12.38
+30.3%
13.2%€15.07€10.00n/a9
Oct ’25€10.40
€12.44
+19.6%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Sep ’25€9.70
€12.44
+28.2%
13.2%€14.96€9.93n/a9
Aug ’25€12.50
€14.67
+17.3%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jul ’25€12.70
€14.67
+15.5%
14.5%€19.23€12.15n/a9
Jun ’25€13.10
€14.67
+12.0%
14.5%€19.23€12.15n/a9
May ’25€16.10
€19.83
+23.1%
42.6%€42.31€13.65n/a9
Apr ’25€18.10
€19.49
+7.7%
43.6%€42.06€13.57n/a9
Mar ’25€14.20
€20.27
+42.7%
40.4%€42.20€14.97n/a9
Feb ’25€14.40
€20.48
+42.2%
40.0%€42.48€15.07n/a9
Jan ’25€15.40
€20.17
+31.0%
40.3%€42.35€15.03n/a9
Dec ’24€12.10
€19.84
+64.0%
41.0%€41.97€14.89n/a9
Nov ’24€15.60
€21.45
+37.5%
43.7%€47.65€14.98€9.5010
Oct ’24€16.50
€21.45
+30.0%
43.7%€47.65€14.98€10.4010
Sep ’24€17.90
€21.45
+19.8%
43.7%€47.65€14.98€9.7010
Aug ’24€15.00
€18.02
+20.1%
50.4%€44.46€12.31€12.5010
Jul ’24€13.10
€18.02
+37.6%
50.4%€44.46€12.31€12.7010
Jun ’24€11.70
€18.02
+54.0%
50.4%€44.46€12.31€13.1010
May ’24€13.30
€23.60
+77.5%
46.2%€53.48€16.71€16.109
Apr ’24€12.60
€24.41
+93.7%
43.6%€53.79€17.48€18.109
Mar ’24€19.70
€27.29
+38.5%
38.7%€55.06€18.58€14.209
Feb ’24€18.10
€27.11
+49.8%
40.1%€55.31€16.59€14.409
Jan ’24€15.70
€27.97
+78.1%
45.9%€62.26€16.60€15.409
Dec ’23€19.10
€30.72
+60.8%
42.0%€64.65€20.11€12.109
Nov ’23€16.10
€33.95
+110.8%
38.9%€66.87€18.58€15.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%