Europris Değerleme
2RG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2RG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2RG ( €5.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2RG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2RG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2RG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2RG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.8x |
| Kazançlar | NOK 830.58m |
| Piyasa Değeri | NOK 10.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2RG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
CEC Ceconomy | 11.1x | 22.4% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25x | n/a | €1.8b |
2RG Europris | 12.8x | 13.9% | €10.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2RG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (41x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2RG'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2RG Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2RG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.8x |
| Adil PE Oran | 10.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2RG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.49 | €6.85 +24.7% | 7.1% | €7.45 | €6.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.61 | €6.51 +16.1% | 4.6% | €6.76 | €6.09 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.65 | €6.76 +19.7% | 5.1% | €7.15 | €6.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.68 | €6.76 +19.1% | 5.1% | €7.15 | €6.31 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.44 | €6.76 +24.3% | 5.1% | €7.15 | €6.31 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.26 | €7.13 +13.8% | 1.0% | €7.21 | €7.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.11 | €6.83 +11.7% | 0.6% | €6.88 | €6.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.85 | €6.83 +16.8% | 0.6% | €6.88 | €6.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.59 | €7.51 +14.1% | 4.3% | €7.92 | €7.13 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.28 | €7.51 +19.6% | 4.3% | €7.92 | €7.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.60 | €7.46 +13.1% | 5.3% | €7.93 | €6.96 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.84 | €6.33 -7.4% | 6.0% | €6.78 | €5.85 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.00 | €6.30 +5.1% | 6.0% | €6.75 | €5.83 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.30 | €6.45 +21.7% | 6.0% | €6.91 | €5.96 | €5.61 | 3 |
| Oct ’24 | €5.11 | €6.66 +30.4% | 6.8% | €6.98 | €6.02 | €5.65 | 3 |
| Sep ’24 | €5.18 | €6.95 +34.1% | 7.8% | €7.45 | €6.20 | €5.68 | 3 |
| Aug ’24 | €5.44 | €6.95 +27.8% | 7.8% | €7.45 | €6.20 | €5.44 | 3 |
| Jul ’24 | €6.07 | €6.86 +13.0% | 11.0% | €7.59 | €5.82 | €6.26 | 3 |
| Jun ’24 | €6.11 | €6.84 +11.9% | 11.0% | €7.57 | €5.80 | €6.11 | 3 |
| May ’24 | €6.32 | €6.81 +7.7% | 14.1% | €7.69 | €5.47 | €5.85 | 3 |
| Apr ’24 | €6.32 | €6.91 +9.3% | 10.5% | €7.78 | €5.86 | €6.59 | 4 |
| Mar ’24 | €6.61 | €6.91 +4.6% | 10.5% | €7.78 | €5.86 | €6.28 | 4 |
| Feb ’24 | €5.83 | €6.61 +13.3% | 19.3% | €7.93 | €4.89 | €6.60 | 3 |
| Jan ’24 | €6.48 | €6.86 +5.9% | 16.6% | €8.17 | €5.04 | €6.84 | 4 |
| Dec ’23 | €6.00 | €6.59 +9.8% | 14.6% | €7.71 | €5.05 | €6.00 | 4 |
| Nov ’23 | €5.96 | €6.45 +8.3% | 16.8% | €7.71 | €4.72 | €5.30 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.9b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.79
7D
2.3%
1Y
-21.5%
Platform Group
€149.8m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.40
7D
2.8%
1Y
26.7%
Card Factory
UK£312.8m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.04
7D
10.1%
1Y
-10.6%