Temple & Webster Group Ltd

DB:2Q9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €476.4m

Temple & Webster Group Değerleme

2Q9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Q9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2Q9 ( €4.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Q9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2Q9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2Q9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2Q9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2Q9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2Q9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.8x
KazançlarAU$8.08m
Piyasa DeğeriAU$782.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2Q9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2Q9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
WEW Westwing Group
9.4x2.76%€272.7m
DOU Douglas
7.5x10.21%€1.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.9x4.49%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.5xn/a€2.0b
2Q9 Temple & Webster Group
96.8x34.82%€782.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2Q9 Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2Q9'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2Q9 96.8xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies18PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2Q9 Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2Q9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2Q9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.8x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2Q9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2Q9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.26
€7.77
+82.28%
33.72%€14.63€4.88n/a13
Apr ’27€4.28
€7.87
+83.91%
32.56%€14.69€4.90n/a13
Mar ’27€4.82
€8.42
+74.76%
42.94%€18.15€4.78n/a14
Feb ’27€6.85
€12.44
+81.58%
22.01%€17.90€8.71n/a13
Jan ’27€7.65
€12.00
+56.91%
21.84%€17.23€8.38n/a13
Dec ’26€7.90
€11.93
+51.05%
21.84%€17.13€8.34n/a13
Nov ’26€13.30
€15.49
+16.46%
19.19%€19.24€9.92n/a14
Oct ’26€12.80
€15.66
+22.33%
19.19%€19.45€10.03n/a14
Sep ’26€12.90
€15.36
+19.11%
19.92%€19.09€9.84n/a13
Aug ’26€13.70
€12.00
-12.42%
18.47%€15.76€8.72n/a12
Jul ’26€11.50
€10.96
-4.72%
16.08%€15.68€8.68n/a12
Jun ’26€12.30
€10.57
-14.09%
12.48%€12.12€8.04n/a11
May ’26€9.85
€9.80
-0.55%
11.83%€11.93€7.43n/a11
Apr ’26€9.40
€10.51
+11.86%
11.83%€12.80€7.98€4.2811
Mar ’26€10.10
€10.51
+4.11%
11.83%€12.80€7.98€4.8211
Feb ’26€8.45
€7.88
-6.77%
9.18%€9.57€6.88€6.8510
Jan ’26€7.70
€7.89
+2.42%
6.41%€8.52€6.99€7.6510
Dec ’25€7.10
€7.85
+10.60%
6.41%€8.48€6.96€7.9010
Nov ’25€6.70
€7.86
+17.38%
6.41%€8.49€6.97€13.3010
Oct ’25€7.95
€7.89
-0.78%
7.34%€8.76€6.86€12.8010
Sep ’25€6.95
€7.55
+8.69%
16.30%€8.77€4.08€12.9011
Aug ’25€6.00
€6.80
+13.41%
15.32%€7.84€4.00€13.7011
Jul ’25€5.70
€6.90
+21.06%
14.84%€8.01€4.09€11.5011
Jun ’25€5.85
€6.91
+18.16%
14.85%€7.96€4.07€12.3011
May ’25€6.80
€6.96
+2.39%
15.14%€7.89€4.03€9.8511
Apr ’25€7.80
€6.93
-11.14%
15.14%€7.85€4.01€9.4011
€8.14
Fair Value
47.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Temple & Webster Group Ltd 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Forres SalekianBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter