Temple & Webster Group Ltd

DB:2Q9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €853.6m

Temple & Webster Group Değerleme

2Q9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Q9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2Q9 ( €7.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Q9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2Q9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2Q9 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2Q9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2Q9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2Q9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışAU$497.84m
Piyasa DeğeriAU$1.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2Q9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2Q9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€155.7m
YOU About You Holding
0.3x7.7%€590.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.6%€1.3b
2Q9 Temple & Webster Group
2.8x15.8%€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2Q9 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2Q9'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.56b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.20m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.13m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
2Q9 2.8xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2Q9 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2Q9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2Q9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2Q9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2Q9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.05
€7.85
+11.4%
6.4%€8.48€6.96n/a10
Nov ’25€6.70
€7.89
+17.8%
6.4%€8.53€7.00n/a10
Oct ’25€7.95
€7.89
-0.8%
7.3%€8.76€6.86n/a10
Sep ’25€6.95
€7.55
+8.7%
16.3%€8.77€4.08n/a11
Aug ’25€6.00
€6.80
+13.4%
15.3%€7.84€4.00n/a11
Jul ’25€5.70
€6.85
+20.2%
14.8%€7.95€4.06n/a11
Jun ’25€5.85
€6.89
+17.9%
14.8%€7.94€4.06n/a11
May ’25€6.80
€6.88
+1.1%
15.1%€7.79€3.98n/a11
Apr ’25€7.80
€6.88
-11.8%
15.1%€7.79€3.98n/a11
Mar ’25€7.25
€6.88
-5.1%
15.1%€7.79€3.98n/a11
Feb ’25€5.35
€4.88
-8.8%
14.4%€6.67€4.09n/a11
Jan ’25€5.25
€4.83
-8.0%
9.9%€5.68€4.14n/a11
Dec ’24€4.80
€4.35
-9.3%
20.0%€5.46€2.51n/a12
Nov ’24€3.44
€3.82
+11.2%
16.9%€4.80€2.48€6.7012
Oct ’24€3.58
€3.76
+5.1%
17.6%€4.71€2.44€7.9511
Sep ’24€4.14
€3.76
-9.1%
17.6%€4.71€2.44€6.9511
Aug ’24€4.00
€2.97
-25.7%
21.0%€4.28€2.37€6.0011
Jul ’24€3.50
€2.81
-19.6%
17.9%€4.04€2.28€5.7012
Jun ’24€2.92
€2.91
-0.3%
19.5%€4.06€2.29€5.8513
May ’24€2.34
€2.90
+23.9%
19.3%€3.96€2.27€6.8011
Apr ’24€2.06
€3.02
+46.7%
19.9%€4.08€2.34€7.8011
Mar ’24€2.20
€3.05
+38.5%
20.2%€4.18€2.39€7.2512
Feb ’24€3.62
€3.86
+6.5%
27.1%€6.51€2.52€5.3513
Jan ’24€2.86
€3.85
+34.8%
27.0%€6.52€2.52€5.2513
Dec ’23€3.28
€3.85
+17.5%
27.0%€6.52€2.52€4.8013
Nov ’23€3.76
€4.15
+10.4%
24.2%€6.71€2.60€3.4413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%