Fourlis Holdings Değerleme
2FH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2FH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2FH ( €3.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2FH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2FH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2FH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2FH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.2x |
| Kazançlar | €25.19m |
| Piyasa Değeri | €181.91m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2FH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.8x | ||
FSNT Platform Group | 2.6x | -35.5% | €146.5m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
DEX Delticom | 4.8x | 18.8% | €31.4m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
2FH Fourlis Holdings | 7.2x | 16.8% | €181.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2FH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (33.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2FH'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2FH Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2FH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.2x |
| Adil PE Oran | 9.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2FH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.48 | €5.58 +60.4% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.60 | €5.58 +55.1% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.85 | €5.58 +45.0% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.82 | €5.40 +41.5% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.88 | €5.55 +43.0% | 8.9% | €6.20 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.78 | €5.59 +48.0% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.97 | €5.59 +40.9% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.02 | €4.99 +24.1% | 14.6% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.19 | €5.13 +22.6% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.19 | €5.13 +22.4% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.02 | €5.13 +27.6% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.93 | €5.05 +28.7% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.05 | €5.05 +24.8% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.97 | €5.04 +27.1% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.60 | 5 |
| Oct ’24 | €4.25 | €5.04 +18.6% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.85 | 5 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.04 +9.9% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.82 | 5 |
| Aug ’24 | €4.82 | €5.04 +4.6% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.88 | 5 |
| Jul ’24 | €4.72 | €5.04 +6.9% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.78 | 5 |
| Jun ’24 | €4.31 | €5.04 +17.1% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.97 | 5 |
| May ’24 | €3.91 | €5.08 +29.9% | 13.7% | €5.70 | €3.80 | €4.02 | 5 |
| Apr ’24 | €3.46 | €5.40 +56.3% | 5.7% | €5.70 | €5.00 | €4.19 | 4 |
| Mar ’24 | €3.82 | €5.35 +40.1% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.19 | 4 |
| Feb ’24 | €3.60 | €5.35 +48.8% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.02 | 4 |
| Jan ’24 | €3.27 | €5.35 +63.9% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €3.93 | 4 |
| Dec ’23 | €2.93 | €5.35 +82.6% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.05 | 4 |
| Nov ’23 | €2.63 | €5.40 +105.3% | 5.7% | €5.70 | €5.00 | €3.97 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pepco Group
zł9.4b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.60
7D
4.6%
1Y
-27.5%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
-1.1%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.5b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$142.78
7D
8.8%
1Y
108.6%