boohoo group plc

DB:1B9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €466.5m

boohoo group Değerleme

1B9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1B9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1B9 ( €0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1B9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1B9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1B9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1B9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1B9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1B9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£1.35b
Piyasa DeğeriUK£389.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1B9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1B9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
YOU About You Holding
0.3x7.7%€560.3m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€52.1m
FSNT Platform Group
0.2x5.2%€149.8m
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.7b
1B9 boohoo group
0.3x3.2%€389.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1B9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1B9'nin PS Oranı, DE Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.57b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.56m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.36m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1B9 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1B9 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1B9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1B9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1B9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1B9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.35
€0.37
+5.7%
38.2%€0.84€0.22n/a15
Nov ’25€0.34
€0.37
+9.6%
38.7%€0.83€0.22n/a14
Oct ’25€0.34
€0.41
+19.2%
34.7%€0.84€0.22n/a14
Sep ’25€0.32
€0.44
+38.2%
40.3%€0.87€0.22n/a15
Aug ’25€0.37
€0.44
+20.3%
39.8%€0.89€0.23n/a16
Jul ’25€0.39
€0.44
+13.3%
39.4%€0.89€0.22n/a16
Jun ’25€0.39
€0.44
+11.0%
38.4%€0.88€0.22n/a18
May ’25€0.37
€0.43
+14.8%
40.9%€0.88€0.22n/a19
Apr ’25€0.39
€0.42
+6.6%
41.1%€0.88€0.22n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+11.1%
40.2%€0.88€0.22n/a21
Feb ’25€0.41
€0.41
+1.8%
40.5%€0.87€0.22n/a21
Jan ’25€0.45
€0.41
-7.7%
39.7%€0.86€0.21n/a21
Dec ’24€0.35
€0.41
+18.5%
39.7%€0.86€0.21n/a21
Nov ’24€0.34
€0.42
+24.4%
40.1%€0.87€0.21€0.3420
Oct ’24€0.34
€0.52
+52.2%
33.1%€0.98€0.34€0.3421
Sep ’24€0.39
€0.54
+37.9%
31.8%€0.99€0.35€0.3223
Aug ’24€0.43
€0.54
+26.4%
31.2%€0.99€0.35€0.3724
Jul ’24€0.36
€0.54
+50.3%
31.2%€0.99€0.35€0.3924
Jun ’24€0.44
€0.59
+35.8%
41.5%€1.46€0.35€0.3923
May ’24€0.56
€0.55
-0.7%
30.2%€0.97€0.34€0.3720
Apr ’24€0.69
€0.57
-16.6%
31.0%€0.97€0.34€0.3920
Mar ’24€0.57
€0.57
-0.1%
30.7%€0.96€0.34€0.3820
Feb ’24€0.49
€0.59
+18.3%
43.7%€1.42€0.34€0.4121
Jan ’24€0.38
€0.60
+58.3%
51.2%€1.42€0.34€0.4522
Dec ’23€0.46
€0.62
+34.2%
52.1%€1.45€0.35€0.3521
Nov ’23€0.45
€0.73
+62.8%
62.8%€1.92€0.35€0.3422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%