Verkkokauppa.com Oyj

DB:15V Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.3m

Verkkokauppa.com Oyj Değerleme

15V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 15V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 15V ( €1.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 15V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

15V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 15V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 15V için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 15V'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
15V'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€478.29m
Piyasa Değeri€66.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

15V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 15V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€63.9m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€49.9m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€52.1m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€51.3m
15V Verkkokauppa.com Oyj
0.1x5.3%€67.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 15V, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

15V'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
15V 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 15V Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

15V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

15V PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 15V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 15V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.40
€2.00
+42.9%
14.1%€2.40€1.80n/a3
Nov ’25€1.58
€2.28
+44.4%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Oct ’25€1.62
€2.25
+38.7%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Sep ’25€1.60
€2.30
+43.6%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Aug ’25€1.78
€2.30
+28.9%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Jul ’25€2.13
€2.83
+32.6%
15.3%€3.50€2.40n/a4
Jun ’25€2.19
€2.80
+28.1%
10.4%€3.20€2.40n/a4
May ’25€2.18
€2.83
+29.6%
9.2%€3.20€2.50n/a4
Apr ’25€2.28
€2.93
+28.6%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Mar ’25€2.23
€2.93
+31.2%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Feb ’25€2.34
€3.03
+29.3%
10.6%€3.50€2.60n/a4
Jan ’25€2.45
€2.86
+16.8%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Dec ’24€2.54
€2.81
+10.9%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Nov ’24€2.33
€2.94
+26.3%
12.9%€3.50€2.45€1.584
Oct ’24€2.47
€3.18
+28.8%
8.4%€3.60€2.90€1.624
Sep ’24€2.82
€3.18
+12.8%
8.4%€3.60€2.90€1.604
Aug ’24€2.55
€3.18
+24.5%
8.4%€3.60€2.90€1.784
Jul ’24€2.49
€3.15
+26.8%
7.3%€3.50€2.90€2.134
Jun ’24€2.47
€3.18
+28.5%
6.4%€3.50€3.00€2.194
May ’24€2.48
€2.98
+20.2%
14.5%€3.50€2.20€2.185
Apr ’24€2.61
€2.85
+9.2%
14.1%€3.30€2.20€2.284
Mar ’24€2.60
€2.85
+9.6%
14.1%€3.30€2.20€2.234
Feb ’24€2.77
€3.00
+8.5%
16.5%€3.50€2.20€2.344
Jan ’24€2.78
€2.93
+5.4%
14.8%€3.30€2.20€2.454
Dec ’23€3.01
€2.95
-1.8%
15.3%€3.30€2.20€2.544
Nov ’23€3.13
€3.20
+2.2%
20.1%€4.00€2.20€2.334

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLA

US$81.90

7D

-0.1%

1Y

17.3%