Bapcor Limited

DB:0BS Stok Raporu

Piyasa değeri: €414.7m

Bapcor Değerleme

0BS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0BS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0BS ( €1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0BS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0BS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0BS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0BS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0BS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0BS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarAU$28.14m
Piyasa DeğeriAU$722.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0BS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0BS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
WEW Westwing Group
96.2x70.43%€221.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.6x6.46%€1.3b
MBMR MBM Resources Berhad
5.9x-0.10%RM 2.0b
HBM HORNBACH Baumarkt
19xn/a€2.2b
0BS Bapcor
25.7x25.80%€722.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0BS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (32.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0BS'nin PE Oranı, European Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0BS 25.7xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0BS Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, European Retail Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0BS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0BS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0BS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0BS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.18
€1.44
+21.93%
31.56%€2.71€1.07n/a10
Jan ’27€1.16
€1.48
+27.18%
33.14%€2.65€1.04n/a10
Dec ’26€1.27
€1.81
+42.66%
22.25%€2.82€1.36n/a10
Nov ’26€1.38
€1.81
+31.29%
22.25%€2.82€1.36n/a10
Oct ’26€1.71
€2.40
+40.13%
17.91%€3.38€1.54n/a10
Sep ’26€2.02
€2.38
+17.69%
16.30%€3.36€1.65n/a11
Aug ’26€2.06
€2.36
+14.72%
17.19%€3.35€1.70n/a11
Jul ’26€2.72
€3.19
+17.44%
10.40%€4.07€2.78n/a10
Jun ’26€2.86
€3.27
+14.49%
10.40%€4.17€2.85n/a10
May ’26€2.78
€3.21
+15.56%
10.40%€4.10€2.80n/a10
Apr ’26€2.54
€3.35
+32.03%
10.52%€4.26€2.91n/a10
Mar ’26€2.98
€3.47
+16.29%
10.34%€4.39€3.00n/a10
Feb ’26€2.90
€3.26
+12.52%
12.78%€4.40€2.89n/a9
Jan ’26€2.74
€3.25
+18.67%
12.70%€4.38€2.88€1.169
Dec ’25€2.70
€3.28
+21.57%
12.61%€4.47€2.94€1.2710
Nov ’25€2.66
€3.28
+23.40%
12.61%€4.47€2.94€1.3810
Oct ’25€3.28
€3.31
+0.89%
13.03%€4.45€2.93€1.719
Sep ’25€2.90
€3.31
+14.11%
13.03%€4.45€2.93€2.029
Aug ’25€3.04
€3.19
+4.83%
15.25%€4.42€2.58€2.069
Jul ’25€3.06
€3.26
+6.48%
16.15%€4.51€2.63€2.728
Jun ’25€2.66
€3.08
+15.65%
16.33%€4.50€2.46€2.8611
May ’25€3.22
€3.93
+22.08%
14.20%€4.86€2.83€2.7811
Apr ’25€3.72
€3.98
+6.92%
11.12%€4.82€3.38€2.5411
Mar ’25€3.44
€3.93
+14.36%
12.82%€4.82€3.01€2.9811
Feb ’25€3.38
€4.03
+19.11%
11.84%€4.88€3.17€2.9010
Jan ’25€3.34
€4.28
+28.13%
11.04%€4.92€3.26€2.749
€1.38
Fair Value
14.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 11:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bapcor Limited 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc