Luk Fook Holdings (International) Limited

BST:LUY1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Luk Fook Holdings (International) Değerleme

LUY1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUY1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUY1 ( €1.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUY1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUY1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUY1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUY1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUY1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUY1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarHK$1.26b
Piyasa DeğeriHK$8.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUY1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUY1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x8.5%€1.2b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
LUY1 Luk Fook Holdings (International)
6.5x16.1%€8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUY1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUY1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUY1 6.5xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUY1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUY1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUY1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LUY1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUY1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.69
€2.21
+30.8%
9.7%€2.74€1.99n/a8
Dec ’25€1.71
€2.13
+24.8%
10.5%€2.68€1.79n/a9
Nov ’25€1.71
€2.37
+38.4%
13.0%€2.89€2.01n/a9
Oct ’25€1.88
€2.55
+35.5%
11.9%€3.16€2.10n/a9
Sep ’25€1.72
€2.55
+48.1%
11.9%€3.16€2.10n/a9
Aug ’25€1.74
€2.63
+51.0%
10.5%€3.19€2.28n/a8
Jul ’25€1.97
€2.90
+47.3%
18.9%€4.15€2.33n/a9
Jun ’25€2.18
€3.29
+50.9%
15.3%€4.17€2.62n/a9
May ’25€2.18
€3.29
+50.9%
15.3%€4.17€2.62n/a9
Apr ’25€2.46
€3.30
+34.1%
14.4%€4.12€2.59n/a9
Mar ’25€2.42
€3.30
+36.3%
14.4%€4.12€2.59n/a9
Feb ’25€2.26
€3.30
+46.0%
14.4%€4.12€2.59n/a9
Jan ’25€2.36
€3.30
+39.8%
14.4%€4.12€2.59n/a9
Dec ’24€2.50
€3.13
+25.4%
12.9%€3.76€2.58€1.718
Nov ’24€2.30
€3.13
+36.0%
14.0%€3.82€2.46€1.718
Oct ’24€2.48
€3.20
+29.2%
14.3%€3.82€2.46€1.888
Sep ’24€2.18
€3.05
+40.0%
12.8%€3.63€2.39€1.728
Aug ’24€2.36
€3.19
+35.2%
15.0%€4.06€2.38€1.7410
Jul ’24€2.30
€3.35
+45.5%
13.2%€4.07€2.39€1.979
Jun ’24€2.48
€3.39
+36.6%
14.8%€4.06€2.20€2.1810
May ’24€2.84
€3.39
+19.3%
14.8%€4.06€2.20€2.1810
Apr ’24€2.86
€3.38
+18.1%
15.3%€4.19€2.28€2.4610
Mar ’24€3.04
€3.30
+8.4%
14.8%€4.10€2.23€2.4211
Feb ’24€3.10
€3.30
+6.3%
14.8%€4.10€2.23€2.2611
Jan ’24€2.74
€3.01
+10.0%
16.6%€3.70€2.32€2.3611
Dec ’23€2.32
€3.01
+29.9%
16.6%€3.70€2.32€2.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Luk Fook Holdings (International) Limited 45 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)