Abacus Group

MUN:EZO Stok Raporu

Piyasa değeri: €663.7m

Abacus Group Değerleme

EZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EZO ( €0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EZO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EZO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışAU$192.35m
Piyasa DeğeriAU$1.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EZO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
PKST Peakstone Realty Trust
2.1x4.9%US$484.6m
EZO Abacus Group
5.6x1.2%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: EZO Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EZO'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZO 5.6xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies4PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EZO Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EZO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EZO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EZO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EZO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.76
€0.83
+10.1%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Nov ’25€0.73
€0.83
+14.2%
13.7%€1.08€0.71n/a7
Oct ’25€0.78
€0.81
+4.4%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Sep ’25€0.76
€0.81
+7.5%
14.1%€1.06€0.70n/a7
Aug ’25€0.68
€0.81
+19.0%
14.3%€1.06€0.70n/a7
Jul ’25€0.73
€0.82
+11.3%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Jun ’25€0.71
€0.82
+15.7%
13.5%€1.06€0.73n/a7
May ’25€0.71
€0.82
+14.4%
13.5%€1.06€0.73n/a7
Apr ’25€0.75
€0.93
+23.8%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Mar ’25€0.68
€0.93
+37.1%
34.2%€1.72€0.72n/a8
Feb ’25n/a
€0.95
0%
32.8%€1.73€0.73n/a8
Jan ’25n/a
€0.99
0%
32.9%€1.75€0.71n/a7
Dec ’24€0.65
€1.04
+59.4%
33.6%€1.71€0.69n/a8
Nov ’24n/a
€1.04
0%
33.6%€1.71€0.69€0.738
Oct ’24n/a
€1.08
0%
30.4%€1.72€0.82€0.788
Sep ’24€0.69
€1.18
+69.5%
30.5%€1.69€0.83€0.768
Aug ’24n/a
€1.61
0%
22.0%€2.05€0.87€0.689
Jul ’24n/a
€1.88
0%
8.1%€2.08€1.54€0.739
Jun ’24n/a
€1.89
0%
7.9%€2.09€1.55€0.7110
May ’24n/a
€1.97
0%
5.4%€2.13€1.82€0.719
Apr ’24n/a
€1.97
0%
5.4%€2.13€1.82€0.759
Mar ’24n/a
€1.98
0%
5.7%€2.15€1.84€0.6810
Feb ’24n/a
€1.98
0%
6.1%€2.13€1.72n/a10
Jan ’24n/a
€2.01
0%
6.2%€2.14€1.72n/a9
Dec ’23n/a
€2.01
0%
6.2%€2.14€1.72€0.659
Nov ’23n/a
€2.22
0%
7.4%€2.48€1.95n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%