W. P. Carey Inc.

DB:WPY Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8b

W. P. Carey Değerleme

WPY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPY ( €53.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$558.11m
Piyasa DeğeriUS$12.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
SGP Stockland
40.8x17.1%AU$12.4b
LAND Land Securities Group
42.2x25.9%UK£4.5b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
45.2x33.8%€5.8b
BLND British Land
23x20.1%UK£3.9b
WPY W. P. Carey
22.4x6.4%€12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPY'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPY 22.4xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPY Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WPY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.72
€57.48
+7.0%
6.7%€66.26€53.00n/a11
Nov ’25€50.66
€56.50
+11.5%
6.5%€64.46€51.56n/a11
Oct ’25€55.18
€55.35
+0.3%
6.9%€61.43€48.78n/a11
Sep ’25€54.08
€54.39
+0.6%
5.8%€61.18€48.58n/a11
Aug ’25€52.84
€55.77
+5.5%
5.8%€63.02€50.04n/a11
Jul ’25€50.72
€55.05
+8.5%
6.5%€64.32€50.54n/a11
Jun ’25€51.66
€55.64
+7.7%
6.9%€64.53€50.70n/a11
May ’25€51.20
€56.68
+10.7%
8.1%€65.47€50.51n/a10
Apr ’25€51.90
€57.34
+10.5%
8.6%€68.32€49.86n/a10
Mar ’25€51.78
€57.96
+11.9%
8.6%€68.20€47.92n/a9
Feb ’25€57.38
€59.03
+2.9%
9.5%€68.25€47.96n/a10
Jan ’25€58.98
€56.32
-4.5%
9.8%€67.33€47.31n/a10
Dec ’24€58.14
€54.62
-6.1%
6.9%€59.72€47.78n/a9
Nov ’24€51.12
€59.07
+15.5%
10.4%€69.30€49.36€50.669
Oct ’24€50.98
€62.70
+23.0%
10.3%€73.85€51.13€55.189
Sep ’24€60.50
€68.76
+13.7%
6.7%€75.58€61.75€54.0810
Aug ’24€60.82
€72.12
+18.6%
6.9%€80.94€62.75€52.8410
Jul ’24€61.56
€74.00
+20.2%
6.0%€81.61€67.86€50.7210
Jun ’24€63.96
€78.09
+22.1%
4.5%€83.56€72.42€51.669
May ’24€67.16
€77.48
+15.4%
3.5%€82.04€72.01€51.2010
Apr ’24€70.98
€79.49
+12.0%
2.2%€82.97€77.44€51.909
Mar ’24€75.08
€82.07
+9.3%
3.7%€89.10€79.72€51.7810
Feb ’24€76.36
€79.48
+4.1%
5.4%€87.06€70.56€57.3811
Jan ’24€72.94
€80.88
+10.9%
6.1%€89.62€72.64€58.9811
Dec ’23€76.55
€82.77
+8.1%
6.0%€91.91€74.50€58.1411
Nov ’23€77.07
€85.49
+10.9%
7.2%€96.23€76.98€51.1210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%