Wereldhave N.V.

DB:WER Stok Raporu

Piyasa değeri: €602.8m

Wereldhave Değerleme

WER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WER ( €13.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WER adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar€101.20m
Piyasa Değeri€602.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.8x9.6%S$850.5m
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$787.0m
SGR.UN Slate Grocery REIT
19.5xn/aCA$822.5m
WER Wereldhave
6x1.4%€602.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WER'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WER 6.0xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WER Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.40
€16.67
+24.4%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Dec ’25€13.78
€16.67
+20.9%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Nov ’25€14.06
€16.67
+18.5%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Oct ’25€14.82
€16.17
+9.1%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Sep ’25€13.98
€16.00
+14.4%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Aug ’25€13.74
€16.00
+16.4%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jul ’25€13.14
€16.00
+21.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jun ’25€13.78
€16.00
+16.1%
6.8%€17.50€15.00n/a3
May ’25€12.82
€16.00
+24.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Apr ’25€14.20
€16.00
+12.7%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Mar ’25€13.20
€16.00
+21.2%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Feb ’25€13.38
€16.17
+20.8%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Jan ’25€14.30
€16.67
+16.6%
10.2%€19.00€15.00n/a3
Dec ’24€15.10
€17.67
+17.0%
7.1%€19.00€16.00€13.783
Nov ’24€14.30
€17.67
+23.5%
7.1%€19.00€16.00€14.063
Oct ’24€14.44
€17.67
+22.3%
7.1%€19.00€16.00€14.823
Sep ’24€15.76
€17.50
+11.0%
6.2%€18.50€16.00€13.983
Aug ’24€15.81
€17.50
+10.7%
6.2%€18.50€16.00€13.743
Jul ’24€13.68
€16.50
+20.6%
12.1%€18.50€14.50€13.142
Jun ’24€13.41
€16.50
+23.0%
12.1%€18.50€14.50€13.782
May ’24€13.46
€16.50
+22.6%
12.1%€18.50€14.50€12.822
Apr ’24€14.03
€16.50
+17.6%
12.1%€18.50€14.50€14.202
Mar ’24€14.75
€15.75
+6.8%
7.9%€17.00€14.50€13.202
Feb ’24€13.66
€14.25
+4.3%
1.8%€14.50€14.00€13.382
Jan ’24€12.40
€14.25
+14.9%
1.8%€14.50€14.00€14.302
Dec ’23€13.10
€13.83
+5.6%
4.5%€14.50€13.00€15.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wereldhave N.V. 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Samuel James Hugh WarwoodBofA Global Research