Ventas, Inc.

DB:VEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.8b

Ventas Değerleme

VEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEN ( €61.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$4.80b
Piyasa DeğeriUS$26.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
ARE Alexandria Real Estate Equities
6.1x4.7%US$18.9b
DOC Healthpeak Properties
5.9x5.7%US$15.4b
OHI Omega Healthcare Investors
10.7x0.1%US$11.1b
WELL Welltower
11.4x11.4%US$85.9b
VEN Ventas
5.6x7.4%€26.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: VEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VEN'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VEN 5.6xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VEN Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran11.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.18
€67.42
+10.2%
7.2%€75.86€52.82n/a19
Nov ’25€60.28
€62.28
+3.3%
7.6%€69.87€50.57n/a19
Oct ’25€57.02
€58.96
+3.4%
8.8%€65.95€49.69n/a19
Sep ’25€54.96
€55.50
+1.0%
7.9%€62.98€44.99n/a19
Aug ’25€50.14
€51.95
+3.6%
8.9%€63.38€45.01n/a19
Jul ’25€47.32
€51.02
+7.8%
8.8%€64.53€45.82n/a18
Jun ’25€45.05
€49.33
+9.5%
9.1%€63.60€45.17n/a18
May ’25€41.52
€49.00
+18.0%
11.0%€65.44€43.00n/a19
Apr ’25€39.67
€48.81
+23.0%
11.0%€64.66€42.49n/a19
Mar ’25€38.98
€48.95
+25.6%
11.1%€66.44€42.45n/a20
Feb ’25€42.77
€50.08
+17.1%
10.4%€66.41€43.35n/a20
Jan ’25€45.44
€47.65
+4.9%
11.2%€65.18€42.55n/a19
Dec ’24€41.85
€47.77
+14.1%
10.8%€66.20€43.22n/a19
Nov ’24€40.15
€49.38
+23.0%
16.7%€75.74€41.66€60.2819
Oct ’24€39.33
€50.71
+28.9%
15.7%€75.67€44.46€57.0218
Sep ’24€40.16
€48.02
+19.6%
9.5%€62.46€41.33€54.9618
Aug ’24€43.90
€48.31
+10.0%
9.3%€61.53€40.72€50.1418
Jul ’24€43.18
€49.93
+15.6%
14.4%€73.36€41.27€47.3218
Jun ’24€40.23
€50.29
+25.0%
13.9%€74.57€41.94€45.0520
May ’24€42.57
€48.75
+14.5%
14.1%€72.60€40.84€41.5221
Apr ’24€40.19
€50.92
+26.7%
13.6%€73.80€41.51€39.6720
Mar ’24€45.71
€51.63
+12.9%
13.8%€75.03€42.21€38.9821
Feb ’24€47.33
€49.34
+4.3%
14.3%€72.82€40.96€42.7722
Jan ’24€42.03
€50.20
+19.4%
15.8%€75.94€42.71€45.4422
Dec ’23€44.28
€50.54
+14.2%
16.2%€76.00€42.75€41.8522
Nov ’23€39.55
€55.38
+40.1%
18.2%€80.99€38.47€40.1522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%