ESR-LOGOS REIT

DB:UZ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

ESR-LOGOS REIT Değerleme

UZ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UZ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UZ0 ( €0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UZ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UZ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UZ0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UZ0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UZ0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UZ0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışS$374.31m
Piyasa DeğeriS$2.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UZ0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UZ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
MONT Montea Comm. VA
11.3x8.9%€1.5b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
13.4x13.5%JP¥326.8b
UZ0 ESR-LOGOS REIT
5.5x2.6%€2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: UZ0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UZ0'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UZ0 5.5xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UZ0 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UZ0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UZ0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UZ0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UZ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.24
+45.9%
4.5%€0.26€0.23n/a5
Nov ’25€0.18
€0.23
+32.2%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Oct ’25€0.18
€0.23
+25.9%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Sep ’25€0.17
€0.23
+40.3%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Aug ’25€0.17
€0.23
+37.8%
4.5%€0.25€0.22n/a5
Jul ’25€0.17
€0.24
+42.8%
7.5%€0.27€0.22n/a5
Jun ’25€0.18
€0.24
+35.3%
8.5%€0.27€0.22n/a5
May ’25€0.18
€0.24
+36.2%
8.0%€0.27€0.22n/a6
Apr ’25€0.18
€0.24
+33.7%
7.4%€0.27€0.22n/a6
Mar ’25€0.19
€0.24
+30.0%
6.9%€0.27€0.22n/a7
Feb ’25€0.19
€0.24
+25.6%
9.2%€0.28€0.21n/a9
Jan ’25€0.20
€0.24
+22.1%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Dec ’24€0.19
€0.24
+29.9%
10.1%€0.28€0.21n/a9
Nov ’24€0.17
€0.24
+43.0%
10.1%€0.28€0.21€0.189
Oct ’24€0.17
€0.25
+46.7%
6.9%€0.27€0.21€0.189
Sep ’24€0.19
€0.25
+32.9%
6.9%€0.27€0.21€0.179
Aug ’24€0.21
€0.26
+21.6%
9.1%€0.31€0.21€0.179
Jul ’24€0.21
€0.26
+25.0%
9.9%€0.30€0.20€0.179
Jun ’24€0.20
€0.27
+35.1%
9.7%€0.31€0.22€0.189
May ’24€0.20
€0.27
+34.4%
9.3%€0.31€0.22€0.189
Apr ’24€0.20
€0.28
+38.4%
10.4%€0.31€0.22€0.189
Mar ’24€0.21
€0.28
+36.5%
10.4%€0.32€0.22€0.198
Feb ’24€0.24
€0.30
+22.8%
11.7%€0.38€0.26€0.198
Jan ’24€0.21
€0.31
+45.4%
13.4%€0.38€0.24€0.208
Dec ’23€0.22
€0.31
+39.5%
13.4%€0.38€0.24€0.198
Nov ’23€0.21
€0.33
+57.9%
12.4%€0.39€0.25€0.178

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%