SEGRO Plc

DB:S4VC Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.6b

SEGRO Değerleme

S4VC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S4VC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S4VC ( €9.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S4VC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S4VC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S4VC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S4VC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S4VC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S4VC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.2x
SatışUK£734.00m
Piyasa DeğeriUK£10.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S4VC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S4VC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
LINE Lineage
2.7x5.5%US$16.1b
EGP EastGroup Properties
13.5x11.2%US$8.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
7.3x2.6%S$11.3b
REXR Rexford Industrial Realty
10.3x12.8%US$9.7b
S4VC SEGRO
14.2x5.2%€10.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: S4VC Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S4VC'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
S4VC 14.2xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S4VC Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S4VC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S4VC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.2x
Adil PS Oran18.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S4VC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.2 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S4VC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.15
€11.78
+28.7%
8.7%€13.81€9.66n/a14
Nov ’25€9.25
€11.88
+28.4%
7.9%€13.82€10.34n/a12
Oct ’25€10.50
€11.79
+12.3%
8.1%€13.79€10.32n/a12
Sep ’25€10.20
€11.49
+12.7%
7.8%€13.49€9.96n/a17
Aug ’25€10.90
€11.59
+6.3%
7.9%€13.62€10.07n/a17
Jul ’25€10.50
€11.61
+10.5%
7.6%€13.53€10.00n/a17
Jun ’25€10.60
€11.46
+8.1%
7.7%€12.56€9.52n/a18
May ’25€9.85
€11.39
+15.6%
7.8%€12.60€9.45n/a18
Apr ’25€10.40
€11.18
+7.5%
9.1%€12.62€9.05n/a18
Mar ’25€9.90
€10.97
+10.8%
9.9%€12.49€9.05n/a18
Feb ’25€10.10
€10.69
+5.8%
12.4%€12.53€7.54n/a17
Jan ’25€10.00
€10.03
+0.3%
12.2%€12.17€7.45n/a16
Dec ’24€9.35
€9.89
+5.8%
13.7%€12.27€6.78n/a16
Nov ’24€7.85
€9.83
+25.3%
13.9%€12.06€6.66€9.2517
Oct ’24€8.20
€9.98
+21.7%
11.7%€12.11€7.41€10.5018
Sep ’24€8.45
€10.22
+21.0%
12.9%€12.20€7.06€10.2018
Aug ’24€8.80
€10.46
+18.9%
11.9%€12.25€7.09€10.9018
Jul ’24€8.25
€10.66
+29.2%
11.7%€12.33€7.60€10.5018
Jun ’24€9.15
€10.62
+16.1%
11.9%€12.90€7.49€10.6018
May ’24€9.10
€10.38
+14.0%
15.6%€12.76€5.96€9.8520
Apr ’24€8.50
€10.39
+22.2%
15.4%€12.74€5.95€10.4020
Mar ’24€9.15
€10.34
+13.0%
14.2%€12.70€5.93€9.9021
Feb ’24€9.90
€10.63
+7.4%
18.2%€15.80€5.96€10.1021
Jan ’24€9.05
€10.76
+18.9%
19.7%€16.14€6.08€10.0021
Dec ’23€9.35
€10.82
+15.7%
19.6%€16.16€6.09€9.3521
Nov ’23€9.25
€11.17
+20.7%
22.5%€16.28€6.08€7.8520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%