RPT Realty

DB:R4F Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

RPT Realty Değerleme

R4F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R4F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R4F ( €11.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R4F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

R4F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R4F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R4F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R4F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R4F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$46.21m
Piyasa DeğeriUS$1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R4F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R4F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
ALX Alexander's
24.2x-48.0%US$1.1b
MERY Mercialys
16.5x13.5%€975.6m
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
R4F RPT Realty
24.1x-115.2%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R4F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R4F'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R4F 24.1xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R4F Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R4F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R4F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için R4F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R4F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Nov ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Oct ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Sep ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Aug ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jul ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jun ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
May ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Apr ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Mar ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Feb ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jan ’25€11.65
€10.58
-9.2%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Dec ’24€10.89
€10.58
-2.8%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Nov ’24€10.07
€10.58
+5.0%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Oct ’24€9.81
€9.99
+1.8%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Sep ’24€10.32
€9.99
-3.2%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Aug ’24€9.65
€10.27
+6.4%
11.3%€12.58€8.99n/a7
Jun ’24€8.43
€9.98
+18.5%
13.7%€13.06€8.40n/a10
May ’24€8.26
€9.69
+17.3%
13.9%€12.68€8.15n/a10
Apr ’24€8.55
€9.96
+16.4%
13.6%€12.91€8.30n/a10
Mar ’24€9.90
€10.29
+4.0%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Feb ’24€9.47
€10.29
+8.6%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Jan ’24€9.18
€10.80
+17.6%
14.2%€13.56€8.72€11.6510
Dec ’23€10.40
€10.80
+3.9%
14.2%€13.56€8.72€10.8910
Nov ’23€9.25
€11.29
+22.0%
14.2%€14.17€9.11€10.0710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.17

7D

-0.5%

1Y

1.6%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%