Federal Realty Investment Trust Değerleme
QM1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QM1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QM1 ( €93.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €45.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QM1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
QM1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QM1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| QM1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.5x |
| Kazançlar | US$376.13m |
| Piyasa Değeri | US$7.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19x |
| PEG Oranı | -7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
QM1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
LI Klépierre | 12x | 9.4% | €8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
QM1 Federal Realty Investment Trust | 20.5x | -2.9% | €7.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: QM1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
QM1'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: QM1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
QM1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.5x |
| Adil PE Oran | 11.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: QM1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.40
7D
2.3%
1Y
3.9%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%