Eurocommercial Properties N.V.

DB:N4SA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Eurocommercial Properties Değerleme

N4SA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N4SA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N4SA ( €22.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N4SA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N4SA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N4SA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N4SA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, N4SA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
N4SA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
Satış€266.26m
Piyasa Değeri€1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

N4SA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla N4SA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.2x-11.3%€128.0m
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
8964 Frontier Real Estate Investment
9.2x-0.6%JP¥214.0b
N4SA Eurocommercial Properties
4.5x-1.9%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: N4SA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

N4SA'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
N4SA 4.5xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: N4SA Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

N4SA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

N4SA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran8.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: N4SA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N4SA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.30
€27.89
+25.1%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Dec ’25€23.50
€27.80
+18.3%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Nov ’25€23.25
€27.80
+19.6%
4.1%€29.00€25.50n/a8
Oct ’25€24.80
€27.18
+9.6%
6.2%€29.00€25.00n/a8
Sep ’25€23.50
€26.46
+12.6%
6.0%€29.00€25.00n/a8
Aug ’25€22.90
€26.21
+14.5%
5.0%€29.00€25.00n/a8
Jul ’25€22.70
€26.00
+14.5%
5.6%€29.00€24.30n/a8
Jun ’25€22.85
€26.09
+14.2%
5.2%€29.00€25.00n/a8
May ’25€21.30
€26.09
+22.5%
5.2%€29.00€25.00n/a8
Apr ’25€20.84
€26.06
+25.1%
5.3%€29.00€25.00n/a8
Mar ’25€19.82
€25.94
+30.9%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Feb ’25€20.64
€25.94
+25.7%
5.8%€29.00€24.00n/a8
Jan ’25€22.30
€25.57
+14.7%
12.2%€29.00€19.00n/a7
Dec ’24€21.50
€25.36
+17.9%
12.6%€29.00€19.00€23.507
Nov ’24€20.30
€25.17
+24.0%
13.6%€29.00€19.00€23.256
Oct ’24€20.34
€25.17
+23.7%
13.6%€29.00€19.00€24.806
Sep ’24€22.14
€24.90
+12.5%
15.2%€29.00€19.00€23.505
Aug ’24€22.94
€24.90
+8.5%
15.2%€29.00€19.00€22.905
Jul ’24€20.68
€25.10
+21.4%
14.8%€29.00€19.00€22.705
Jun ’24€21.38
€25.25
+18.1%
16.4%€29.00€19.00€22.854
May ’24€21.36
€24.75
+15.9%
17.7%€29.00€19.00€21.304
Apr ’24€20.54
€24.75
+20.5%
17.7%€29.00€19.00€20.844
Mar ’24€23.28
€23.33
+0.2%
18.0%€29.00€19.00€19.823
Feb ’24€22.88
€22.00
-3.8%
11.1%€25.00€19.00€20.643
Jan ’24€22.56
€20.57
-8.8%
20.2%€25.00€15.00€22.303
Dec ’23€22.96
€20.57
-10.4%
20.2%€25.00€15.00€21.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eurocommercial Properties N.V. 27 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Valerie Jacob GueziBNP Paribas Exane