KDX Realty Investment Corporation

DB:K9R Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

KDX Realty Investment Değerleme

K9R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K9R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K9R ( €910 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €305.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K9R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K9R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K9R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K9R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K9R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K9R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarJP¥38.96b
Piyasa DeğeriJP¥613.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K9R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K9R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.2x0.9%RM 14.4b
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$81.9b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.6x-4.0%JP¥662.4b
BNL Broadstone Net Lease
23x-6.3%US$3.4b
K9R KDX Realty Investment
15.8x-8.6%€613.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K9R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K9R'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
K9R 15.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K9R Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K9R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K9R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için K9R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K9R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€910.00
€1,045.69
+14.9%
7.1%€1,169.70€954.23n/a7
Nov ’25€855.00
€1,022.96
+19.6%
6.9%€1,146.19€935.05n/a7
Oct ’25€920.00
€1,086.25
+18.1%
6.9%€1,217.11€992.91n/a7
Sep ’25€980.00
€1,077.30
+9.9%
7.0%€1,182.91€967.28n/a7
Aug ’25€925.00
€1,056.82
+14.3%
6.6%€1,151.96€941.97n/a7
Jul ’25€875.00
€1,038.03
+18.6%
7.1%€1,166.13€924.66n/a8
Jun ’25€870.00
€1,022.57
+17.5%
18.1%€1,201.15€561.14n/a8
May ’25€910.00
€1,022.57
+12.4%
18.1%€1,201.15€561.14n/a8
Apr ’25€960.00
€1,029.86
+7.3%
17.7%€1,178.73€567.88n/a8
Mar ’25€895.00
€1,064.29
+18.9%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Feb ’25€980.00
€1,064.29
+8.6%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Jan ’25€1,010.00
€1,064.29
+5.4%
19.0%€1,223.62€589.50n/a7
Dec ’24€1,020.00
€1,075.75
+5.5%
20.1%€1,239.54€573.29n/a7
Nov ’24€1,000.00
€1,036.18
+3.6%
25.0%€1,265.56€585.32€855.005
Oct ’24€1,070.00
€1,168.59
+9.2%
11.1%€1,282.40€915.31€920.005
Sep ’24€1,070.00
€1,168.59
+9.2%
11.1%€1,282.40€915.31€980.005
Aug ’24€1,040.00
€1,168.59
+12.4%
11.1%€1,282.40€915.31€925.005
Jul ’24€1,070.00
€1,156.98
+8.1%
10.1%€1,270.53€906.84€875.006
Jun ’24€975.00
€1,247.95
+28.0%
9.9%€1,397.04€997.14€870.008
May ’24€985.00
€1,247.95
+26.7%
9.9%€1,397.04€997.14€910.008
Apr ’24€1,030.00
€1,286.14
+24.9%
9.9%€1,437.28€1,025.86€960.008
Mar ’24€1,070.00
€1,286.14
+20.2%
9.9%€1,437.28€1,025.86€895.008
Feb ’24€1,070.00
€1,286.14
+20.2%
9.9%€1,437.28€1,025.86€980.008
Jan ’24€1,110.00
€1,273.35
+14.7%
9.8%€1,414.84€985.21€1,010.008
Dec ’23€1,140.00
€1,296.87
+13.8%
9.8%€1,439.26€1,002.21€1,020.008
Nov ’23€1,140.00
€1,261.73
+10.7%
9.9%€1,395.54€971.77€1,000.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%