Life Science REIT plc

DB:JL6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €161.3m

Life Science REIT Değerleme

JL6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JL6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JL6 ( €0.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JL6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JL6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JL6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JL6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JL6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JL6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUK£20.12m
Piyasa DeğeriUK£134.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JL6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JL6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.6m
JL6 Life Science REIT
6.7x6.3%€134.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: JL6 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JL6'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JL6 6.7xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JL6 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JL6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JL6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JL6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JL6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.31
€0.63
+104.0%
16.8%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.35
€0.69
+96.5%
31.2%€0.95€0.43n/a3
Oct ’25€0.33
€0.69
+109.7%
31.2%€0.96€0.43n/a3
Sep ’25€0.25
€0.69
+174.1%
31.2%€0.95€0.43n/a3
Aug ’25€0.36
€0.71
+97.3%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Jul ’25€0.38
€0.71
+88.0%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Jun ’25€0.35
€0.71
+100.6%
23.9%€0.93€0.52n/a3
May ’25€0.44
€0.71
+61.0%
23.9%€0.93€0.53n/a3
Apr ’25€0.44
€0.71
+62.1%
23.9%€0.94€0.53n/a3
Mar ’25€0.49
€0.97
+97.8%
6.0%€1.06€0.93n/a3
Feb ’25€0.64
€0.97
+53.2%
6.0%€1.06€0.93n/a3
Jan ’25€0.69
€0.99
+42.9%
5.3%€1.04€0.92n/a3
Dec ’24€0.70
€0.99
+40.8%
5.3%€1.04€0.92n/a3
Nov ’24€0.67
€1.01
+51.4%
2.3%€1.04€0.99€0.352
Oct ’24€0.78
€1.03
+32.9%
2.3%€1.05€1.01€0.332
Sep ’24€0.72
€1.03
+43.1%
2.3%€1.05€1.01€0.252
Aug ’24€0.69
€1.03
+48.2%
2.3%€1.05€1.01€0.362
Jul ’24€0.76
€1.03
+35.6%
2.3%€1.05€1.01€0.382
Jun ’24€0.83
€1.13
+35.4%
14.0%€1.29€0.97€0.352
May ’24€0.73
€1.13
+53.8%
14.0%€1.29€0.97€0.442

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.4%

1Y

1.7%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%