Rural Funds Group

DB:J19 Stok Raporu

Piyasa değeri: €417.4m

Rural Funds Group Değerleme

J19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J19 ( €1.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J19 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J19 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J19 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J19'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J19'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarAU$83.25m
Piyasa DeğeriAU$691.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J19'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J19 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
HABA Hamborner REIT
63.2x9.5%€517.3m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.1xn/aCA$536.1m
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
15.3x2.3%฿15.9b
FPI Farmland Partners
37x-65.8%US$576.4m
J19 Rural Funds Group
8.3x-6.5%€691.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: J19, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J19'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J19 8.3xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J19 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J19 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J19 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için J19 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J19 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.05
€1.32
+26.6%
9.9%€1.49€1.14n/a5
Dec ’25€1.13
€1.34
+18.9%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Nov ’25€1.04
€1.34
+29.0%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Oct ’25€1.14
€1.34
+17.3%
11.0%€1.54€1.16n/a6
Sep ’25€1.17
€1.32
+13.1%
11.4%€1.53€1.15n/a6
Aug ’25€1.20
€1.39
+15.9%
9.5%€1.55€1.17n/a6
Jul ’25€1.17
€1.34
+14.6%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Jun ’25€1.11
€1.34
+20.1%
9.9%€1.50€1.13n/a6
May ’25€1.20
€1.34
+11.5%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Apr ’25€1.21
€1.34
+10.9%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Mar ’25€1.25
€1.38
+10.4%
7.6%€1.50€1.24n/a5
Feb ’25€1.20
€1.40
+16.8%
8.2%€1.50€1.21n/a5
Jan ’25€1.25
€1.40
+11.8%
8.2%€1.50€1.21€1.035
Dec ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18€1.135
Nov ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18€1.045
Oct ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.145
Sep ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.175
Aug ’24n/a
€1.33
0%
14.4%€1.69€1.12€1.205
Jul ’24n/a
€1.42
0%
15.0%€1.73€1.16€1.175
Jun ’24n/a
€1.44
0%
15.5%€1.70€1.14€1.115
May ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.71€1.30€1.204
Apr ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.72€1.31€1.214
Mar ’24n/a
€1.60
0%
9.3%€1.79€1.36€1.255
Feb ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.205
Jan ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.255

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 23:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rural Funds Group 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan SnapeBell Potter
Edmund Anthony HenningCLSA
James DruceCLSA