Automotive Properties Real Estate Investment Trust

TSX:APR.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$566.5m

Automotive Properties Real Estate Investment Trust Değerleme

APR.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APR.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APR.UN ( CA$11.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$24.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APR.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

APR.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APR.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APR.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APR.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APR.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCA$44.76m
Piyasa DeğeriCA$566.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APR.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APR.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$544.6m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
31.9xn/aCA$420.5m
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.1xn/aCA$886.1m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$321.4m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.7xn/aCA$566.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APR.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (17.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APR.UN'nin PE Oranı, North American Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APR.UN 12.7xSektör Avg. 28.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, North American Specialized REITs sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APR.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APR.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için APR.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APR.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$11.54
CA$13.28
+15.1%
3.5%CA$14.00CA$12.50n/a9
Nov ’25CA$12.25
CA$12.89
+5.2%
4.3%CA$13.75CA$12.00n/a9
Oct ’25CA$12.35
CA$12.56
+1.7%
5.5%CA$13.50CA$11.25n/a9
Sep ’25CA$11.37
CA$12.22
+7.5%
5.9%CA$13.50CA$11.00n/a9
Aug ’25CA$10.59
CA$12.06
+13.8%
6.4%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jul ’25CA$9.76
CA$11.94
+22.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
Jun ’25CA$10.09
CA$11.94
+18.4%
6.5%CA$13.50CA$11.00n/a9
May ’25CA$9.82
CA$12.00
+22.2%
6.3%CA$13.50CA$11.00n/a9
Apr ’25CA$10.36
CA$12.06
+16.4%
6.4%CA$13.50CA$11.00n/a9
Mar ’25CA$10.19
CA$12.16
+19.3%
5.2%CA$13.20CA$11.25n/a9
Feb ’25CA$10.93
CA$12.20
+11.6%
5.0%CA$13.20CA$11.25n/a10
Jan ’25CA$10.78
CA$12.20
+13.1%
5.0%CA$13.20CA$11.25n/a10
Dec ’24CA$10.71
CA$12.15
+13.4%
5.3%CA$13.20CA$11.25n/a10
Nov ’24CA$10.13
CA$12.32
+21.6%
5.2%CA$13.20CA$11.25CA$12.2510
Oct ’24CA$10.45
CA$12.63
+20.9%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$12.3511
Sep ’24CA$10.50
CA$12.59
+19.9%
2.6%CA$13.25CA$12.00CA$11.3711
Aug ’24CA$11.96
CA$12.63
+5.6%
2.8%CA$13.25CA$12.00CA$10.5911
Jul ’24CA$11.49
CA$12.72
+10.7%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$9.7611
Jun ’24CA$11.48
CA$12.72
+10.8%
2.4%CA$13.25CA$12.50CA$10.0911
May ’24CA$11.35
CA$12.77
+12.5%
2.9%CA$13.50CA$12.50CA$9.8211
Apr ’24CA$11.54
CA$12.77
+10.6%
2.9%CA$13.50CA$12.50CA$10.3611
Mar ’24CA$12.54
CA$12.99
+3.6%
5.6%CA$14.50CA$11.75CA$10.1911
Feb ’24CA$12.50
CA$12.99
+3.9%
5.6%CA$14.50CA$11.75CA$10.9311
Jan ’24CA$12.97
CA$13.03
+0.5%
5.5%CA$14.50CA$11.75CA$10.7811
Dec ’23CA$11.43
CA$13.08
+14.4%
5.7%CA$14.50CA$11.75CA$10.7111
Nov ’23CA$11.82
CA$13.77
+16.5%
5.7%CA$15.00CA$12.50CA$10.1311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin