Keppel REIT

DB:H27 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Keppel REIT Değerleme

H27 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H27 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H27 ( €0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H27 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H27 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H27 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H27 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H27'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H27'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
KazançlarS$123.02m
Piyasa DeğeriS$3.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H27'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H27 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
HABA Hamborner REIT
63.2x9.5%€517.3m
8955 Japan Prime Realty Investment
21.1x2.5%JP¥314.6b
8954 ORIX JREIT
19.7xn/aJP¥452.9b
HIW Highwoods Properties
23.1x-17.2%US$3.3b
H27 Keppel REIT
27.7x12.2%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H27, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.7x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H27'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H27 27.7xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H27 Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, Global Office REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H27 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H27 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H27 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H27 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.62
€0.72
+17.7%
11.9%€0.89€0.60n/a15
Dec ’25€0.59
€0.73
+23.4%
12.0%€0.89€0.60n/a15
Nov ’25€0.61
€0.71
+16.9%
12.5%€0.88€0.59n/a14
Oct ’25€0.64
€0.71
+10.8%
11.7%€0.84€0.59n/a14
Sep ’25€0.58
€0.69
+19.0%
11.2%€0.80€0.58n/a14
Aug ’25€0.59
€0.69
+15.8%
11.6%€0.80€0.58n/a14
Jul ’25€0.55
€0.69
+26.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
Jun ’25€0.55
€0.69
+24.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
May ’25€0.57
€0.69
+20.0%
12.1%€0.82€0.58n/a15
Apr ’25€0.57
€0.69
+22.4%
12.4%€0.85€0.58n/a15
Mar ’25€0.56
€0.69
+23.6%
12.6%€0.86€0.57n/a15
Feb ’25€0.60
€0.69
+15.3%
12.5%€0.86€0.57n/a16
Jan ’25€0.61
€0.68
+11.7%
11.8%€0.80€0.57€0.6016
Dec ’24n/a
€0.67
0%
12.3%€0.79€0.51€0.5916
Nov ’24n/a
€0.68
0%
12.4%€0.80€0.52€0.6116
Oct ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.6416
Sep ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.5816
Aug ’24n/a
€0.69
0%
9.4%€0.79€0.58€0.5916
Jul ’24n/a
€0.70
0%
10.1%€0.81€0.58€0.5516
Jun ’24n/a
€0.71
0%
10.1%€0.83€0.59€0.5516
May ’24n/a
€0.71
0%
10.8%€0.82€0.55€0.5717
Apr ’24n/a
€0.72
0%
11.2%€0.84€0.56€0.5717
Mar ’24n/a
€0.74
0%
12.4%€0.95€0.56€0.5618
Feb ’24n/a
€0.74
0%
14.1%€0.95€0.56€0.6018
Jan ’24n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56€0.6118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keppel REIT 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research