Keppel REIT

DB:H27 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Keppel REIT Değerleme

H27 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H27 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H27 ( €0.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H27 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H27 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H27 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H27 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H27'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H27'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarS$123.02m
Piyasa DeğeriS$3.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H27'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H27 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
EQC Equity Commonwealth
51.6xn/aUS$2.2b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.2x2.5%JP¥331.1b
8954 ORIX JREIT
20xn/aJP¥461.5b
H27 Keppel REIT
26.6x12.0%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H27, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (39.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H27'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H27 26.6xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H27 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H27 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H27 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H27 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H27 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.59
€0.73
+23.0%
12.0%€0.89€0.60n/a15
Nov ’25€0.61
€0.71
+16.9%
12.5%€0.88€0.59n/a14
Oct ’25€0.64
€0.71
+10.8%
11.7%€0.84€0.59n/a14
Sep ’25€0.58
€0.69
+19.0%
11.2%€0.80€0.58n/a14
Aug ’25€0.59
€0.69
+15.8%
11.6%€0.80€0.58n/a14
Jul ’25€0.55
€0.69
+26.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
Jun ’25€0.55
€0.69
+24.6%
12.1%€0.82€0.57n/a14
May ’25€0.57
€0.69
+20.0%
12.1%€0.82€0.58n/a15
Apr ’25€0.57
€0.69
+22.4%
12.4%€0.85€0.58n/a15
Mar ’25€0.56
€0.69
+23.6%
12.6%€0.86€0.57n/a15
Feb ’25€0.60
€0.69
+15.3%
12.5%€0.86€0.57n/a16
Jan ’25€0.61
€0.68
+11.7%
11.8%€0.80€0.57n/a16
Dec ’24n/a
€0.67
0%
12.3%€0.79€0.51n/a16
Nov ’24n/a
€0.68
0%
12.4%€0.80€0.52€0.6116
Oct ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.6416
Sep ’24n/a
€0.69
0%
10.3%€0.79€0.55€0.5816
Aug ’24n/a
€0.69
0%
9.4%€0.79€0.58€0.5916
Jul ’24n/a
€0.70
0%
10.1%€0.81€0.58€0.5516
Jun ’24n/a
€0.71
0%
10.1%€0.83€0.59€0.5516
May ’24n/a
€0.71
0%
10.8%€0.82€0.55€0.5717
Apr ’24n/a
€0.72
0%
11.2%€0.84€0.56€0.5717
Mar ’24n/a
€0.74
0%
12.4%€0.95€0.56€0.5618
Feb ’24n/a
€0.74
0%
14.1%€0.95€0.56€0.6018
Jan ’24n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56€0.6118
Dec ’23n/a
€0.76
0%
13.7%€0.95€0.56n/a18
Nov ’23n/a
€0.83
0%
9.7%€0.97€0.64n/a18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%