Primaris Real Estate Investment Trust

DB:H0D Stok Raporu

Piyasa değeri: €975.8m

Primaris Real Estate Investment Trust Değerleme

H0D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H0D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.77
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H0D ( €8.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H0D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H0D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H0D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H0D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H0D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H0D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarCA$64.74m
Piyasa DeğeriCA$1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H0D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H0D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
HABA Hamborner REIT
37.3x1.60%€524.7m
FREY Frey
22.2xn/a€886.5m
RES Resilient REIT
6.2xn/aR19.9b
HYP Hyprop Investments
4.9xn/aR16.4b
H0D Primaris Real Estate Investment Trust
23.6x48.80%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H0D Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H0D'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H0D 23.6xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H0D Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H0D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H0D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H0D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H0D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.78
€11.15
+27.00%
6.34%€12.49€9.77n/a8
May ’26€8.22
€11.18
+36.01%
6.42%€12.48€9.76n/a8
Apr ’26€8.82
€11.64
+31.99%
3.65%€12.53€11.08n/a8
Mar ’26€9.70
€12.39
+27.78%
4.08%€13.15€11.63n/a8
Feb ’26€9.32
€12.29
+31.89%
3.96%€13.02€11.35n/a8
Jan ’26€9.86
€12.31
+24.86%
3.64%€13.02€11.52n/a8
Dec ’25€10.28
€11.97
+16.51%
4.54%€12.89€10.91n/a7
Nov ’25€9.82
€11.97
+21.91%
4.54%€12.89€10.91n/a7
Oct ’25€10.35
€11.62
+12.27%
7.36%€12.95€9.96n/a7
Sep ’25€9.39
€11.00
+17.11%
5.19%€11.90€9.91n/a7
Aug ’25€8.62
€11.09
+28.75%
5.21%€12.02€10.02n/a7
Jul ’25€8.52
€11.18
+31.29%
4.40%€12.12€10.44n/a7
Jun ’25€9.08
€11.18
+23.18%
4.40%€12.12€10.44n/a7
May ’25€8.71
€11.42
+31.09%
4.58%€12.28€10.57€8.227
Apr ’25€9.15
€11.44
+24.98%
3.95%€12.24€10.88€8.827
Mar ’25€8.94
€11.56
+29.29%
3.53%€12.32€10.95€9.707
Feb ’25€9.29
€11.64
+25.24%
4.67%€12.39€10.67€9.328
Jan ’25€9.11
€11.27
+23.69%
4.97%€12.04€10.37€9.868
Dec ’24€8.77
€11.27
+28.54%
4.97%€12.04€10.37€10.288
Nov ’24€8.22
€11.37
+38.26%
7.97%€13.03€10.29€9.827
Oct ’24€9.24
€11.58
+25.37%
5.61%€12.92€10.88€10.358
Sep ’24€8.87
€11.58
+30.64%
5.61%€12.92€10.88€9.398
Aug ’24€8.92
€11.42
+28.07%
4.53%€12.14€10.79€8.628
Jul ’24€8.97
€11.93
+33.02%
3.83%€12.44€11.06€8.528
Jun ’24€8.46
€11.76
+38.98%
4.93%€12.86€10.83€9.088
May ’24€8.66
€11.76
+35.83%
4.93%€12.86€10.83€8.718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€10.11
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 01:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Primaris Real Estate Investment Trust 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark RothschildCanaccord Genuity
Sumayya Syed HussainCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets