Primaris Real Estate Investment Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H0D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

H0D ( €10.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.49 )

H0D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H0D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H0D ( €10.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H0D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H0D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo H0D için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, H0D'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
H0D'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$1.58b

H0D temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7x
İşletme Değeri/FAVÖK	14x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H0D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H0D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.2x
HABA Hamborner REIT	57.9x	8.3%	€527.9m
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust	12.3x	-4.4%	RM 5.7b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT	18.6x	18.0%	฿44.2b
FREY Frey	32.2x	n/a	€925.5m
H0D Primaris Real Estate Investment Trust	12.9x	n/a	€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H0D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H0D'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H0D Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H0D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H0D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H0D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H0D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€10.11	€11.84 +17.1%	3.6%	€12.06	€10.89	n/a	6
Oct ’25	€10.35	€11.62 +12.3%	7.4%	€12.95	€9.96	n/a	7
Sep ’25	€9.39	€11.00 +17.1%	5.2%	€11.90	€9.91	n/a	7
Aug ’25	€8.62	€11.09 +28.8%	5.2%	€12.02	€10.02	n/a	7
Jul ’25	€8.52	€11.18 +31.3%	4.4%	€12.12	€10.44	n/a	7
Jun ’25	€9.08	€11.18 +23.2%	4.4%	€12.12	€10.44	n/a	7
May ’25	€8.71	€11.42 +31.1%	4.6%	€12.28	€10.57	n/a	7
Apr ’25	€9.15	€11.44 +25.0%	3.9%	€12.24	€10.88	n/a	7
Mar ’25	€8.94	€11.56 +29.3%	3.5%	€12.32	€10.95	n/a	7
Feb ’25	€9.29	€11.64 +25.2%	4.7%	€12.39	€10.67	n/a	8
Jan ’25	€9.11	€11.27 +23.7%	5.0%	€12.04	€10.37	n/a	8
Dec ’24	€8.77	€11.27 +28.5%	5.0%	€12.04	€10.37	n/a	8
Nov ’24	€8.22	€11.37 +38.3%	8.0%	€13.03	€10.29	n/a	7
Oct ’24	€9.24	€11.58 +25.4%	5.6%	€12.92	€10.88	€10.35	8
Sep ’24	€8.87	€11.58 +30.6%	5.6%	€12.92	€10.88	€9.39	8
Aug ’24	€8.92	€11.42 +28.1%	4.5%	€12.14	€10.79	€8.62	8
Jul ’24	€8.97	€11.93 +33.0%	3.8%	€12.44	€11.06	€8.52	8
Jun ’24	€8.46	€11.76 +39.0%	4.9%	€12.86	€10.83	€9.08	8
May ’24	€8.66	€11.76 +35.8%	4.9%	€12.86	€10.83	€8.71	8
Apr ’24	€8.81	€11.80 +34.0%	5.6%	€12.88	€10.85	€9.15	5
Mar ’24	€10.26	€11.90 +15.9%	6.3%	€13.11	€11.04	€8.94	4
Feb ’24	€10.22	€11.74 +14.9%	4.2%	€12.43	€11.05	€9.29	4
Jan ’24	€9.81	€11.74 +19.6%	4.2%	€12.43	€11.05	€9.11	4
Dec ’23	€10.37	€12.47 +20.2%	5.0%	€13.41	€11.92	€8.77	4
Nov ’23	€10.12	€12.17 +20.2%	7.3%	€13.37	€11.15	€8.22	4
Oct ’23	€9.02	€12.43 +37.8%	7.6%	€13.70	€11.42	€9.24	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.