Office Properties Income Trust

DB:GOKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.1m

Office Properties Income Trust Değerleme

GOKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOKA ( €0.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOKA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOKA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOKA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOKA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$517.51m
Piyasa DeğeriUS$67.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOKA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
FVI Fair Value REIT-AG
2.4xn/a€58.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.4x-7.4%€144.1m
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
12.8xn/aR$452.6m
GOKA Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%€67.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: GOKA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOKA'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x-0.6%
GOKA Office Properties Income Trust
 0.1x-4.9%US$67.50m
GOKA 0.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.3x66.4%
GOKA Office Properties Income Trust
 0.1x-68.0%US$67.50m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOKA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOKA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOKA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GOKA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.97
€3.39
+250.2%
56.5%€5.31€1.48n/a2
Nov ’25€1.21
€3.39
+181.0%
56.5%€5.31€1.48n/a2
Oct ’25€1.71
€3.94
+131.0%
62.8%€6.41€1.47n/a2
Sep ’25€1.79
€3.94
+120.1%
62.8%€6.41€1.47n/a2
Aug ’25€2.30
€3.98
+72.8%
62.8%€6.48€1.48n/a2
Jul ’25€1.73
€3.98
+129.8%
62.8%€6.48€1.48n/a2
Jun ’25€2.08
€3.98
+91.7%
62.8%€6.48€1.48n/a2
May ’25€1.85
€5.38
+190.5%
72.4%€9.27€1.48n/a2
Apr ’25€1.85
€5.38
+191.3%
72.4%€9.27€1.48n/a2
Mar ’25€2.25
€6.94
+209.0%
33.3%€9.25€4.63n/a2
Jan ’25€6.64
€9.89
+48.9%
38.1%€12.78€4.56n/a3
Dec ’24€5.64
€9.89
+75.3%
38.1%€12.78€4.56n/a3
Nov ’24€4.15
€10.25
+147.0%
38.1%€13.25€4.73€1.213
Oct ’24€3.81
€9.35
+145.7%
56.1%€15.89€3.74€1.714
Sep ’24€6.67
€9.58
+43.6%
59.7%€17.34€3.65€1.794
Aug ’24€6.58
€6.91
+5.0%
58.7%€12.62€3.61€2.303
Jul ’24€6.89
€9.79
+42.0%
59.7%€17.71€3.73€1.734
Jun ’24€6.44
€9.79
+52.0%
59.7%€17.71€3.73€2.084
May ’24€5.76
€12.53
+117.6%
23.8%€17.32€10.03€1.854
Apr ’24€11.10
€14.59
+31.5%
42.0%€25.02€10.19€1.854
Mar ’24€15.40
€15.73
+2.1%
36.9%€25.36€10.33€2.254
Feb ’24€15.30
€16.26
+6.3%
40.7%€27.34€10.37€3.314
Jan ’24€12.50
€16.26
+30.1%
40.7%€27.34€10.37€6.644
Dec ’23€14.00
€17.79
+27.0%
38.5%€27.88€10.58€5.644
Nov ’23€15.30
€21.26
+38.9%
25.4%€29.35€14.17€4.154

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.90

7D

-0.6%

1Y

-5.4%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.47

7D

1.4%

1Y

25.5%