Gladstone Commercial Corporation

DB:GLE Stok Raporu

Piyasa değeri: €721.4m

Gladstone Commercial Değerleme

GLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLE ( €16.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88.5x
KazançlarUS$8.48m
Piyasa DeğeriUS$751.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13xn/aR$3.8b
OLP One Liberty Properties
18.3x-37.7%US$615.5m
GLE Gladstone Commercial
88.5x14.2%€751.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLE Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLE'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLE 88.5xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLE Price-To-Earnings Oranı ( 88.5 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GLE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.25
€16.32
+0.4%
4.4%€17.08€15.18n/a5
Nov ’25€14.47
€14.60
+0.9%
5.0%€15.61€13.78n/a5
Oct ’25€14.46
€13.73
-5.0%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Sep ’25€13.66
€13.73
+0.5%
6.2%€14.65€12.36n/a4
Aug ’25€14.15
€13.69
-3.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jul ’25€13.00
€13.69
+5.3%
5.5%€14.26€12.42n/a4
Jun ’25€12.98
€13.69
+5.4%
5.5%€14.26€12.42n/a4
May ’25€12.31
€13.15
+6.8%
7.6%€14.56€11.74n/a4
Apr ’25€12.70
€12.88
+1.4%
7.6%€14.26€11.50n/a4
Mar ’25€11.40
€12.53
+9.9%
5.2%€12.99€11.60n/a3
Feb ’25€11.95
€12.54
+4.9%
5.2%€13.01€11.61n/a3
Jan ’25€12.05
€12.54
+4.1%
5.2%€13.01€11.61n/a3
Dec ’24€11.55
€12.30
+6.5%
5.2%€12.76€11.39n/a3
Nov ’24€11.40
€13.34
+17.0%
1.8%€13.57€13.10€14.472
Oct ’24€11.80
€13.34
+13.0%
1.8%€13.57€13.10€14.462
Sep ’24€11.05
€13.21
+19.5%
2.8%€13.66€12.75€13.663
Aug ’24€12.40
€12.32
-0.6%
6.1%€13.36€11.58€14.153
Jul ’24€11.25
€12.65
+12.4%
6.1%€13.71€11.88€13.003
Jun ’24€10.90
€12.70
+16.5%
6.9%€13.94€12.08€12.983
May ’24€10.75
€15.34
+42.7%
12.5%€16.73€12.08€12.314
Apr ’24€11.46
€15.34
+33.8%
12.5%€16.73€12.08€12.704
Mar ’24€12.06
€16.26
+34.8%
4.8%€16.97€15.08€11.404
Feb ’24€15.78
€17.42
+10.4%
6.0%€18.46€16.15€11.954
Jan ’24€17.29
€19.48
+12.7%
5.7%€20.98€17.98€12.054
Dec ’23€17.65
€19.48
+10.4%
5.7%€20.98€17.98€11.554
Nov ’23€17.60
€22.62
+28.5%
10.7%€24.67€18.51€11.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%