EZO1 Stoklara Genel Bakış

Abacus Property Group (ASX:ABP), Ticari mülk ve Self Storage sektörlerinde yoğunlaşan bir yatırım portföyüne sahip, çeşitlendirilmiş bir Avustralya GYO'sudur. Daha fazla detay

EZO1 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 29% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 53.58% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

7.33% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Abacus Group Rakipler

alstria office REIT-AG

XTRA:AOX

€1.4b

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€510.8m

Cromwell Property Group

ASX:CMW

AU$995.2m

Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST

US$414.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Abacus Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.68
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$0.81
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.59
Beta	1.18
1 Aylık Değişim	-3.94%
3 Aylık Değişim	-15.11%
1 Yıllık Değişim	-3.07%
3 Yıllık Değişim	-71.02%
5 Yıllık Değişim	-69.64%
Halka arzdan bu yana değişim	-73.12%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	EZO1	DE Office REITs	DE Pazar
7D	0.7%	-0.9%	-2.6%
1Y	-3.1%	-13.6%	6.9%

Getiri vs. Endüstri: EZO1 geçen yıl % -13.6 oranında getiri sağlayan German Office REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: EZO1 geçen yıl % 6.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EZO1's price volatile compared to industry and market?
EZO1 volatility
EZO1 Average Weekly Movement	3.4%
Office REITs Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EZO1 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EZO1 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2001	n/a	Steven Sewell	www.abacusgroup.com.au

Abacus Property Group (ASX:ABP), Ticari mülk ve Self Storage sektörlerinde yoğunlaşmış bir yatırım portföyüne sahip, çeşitlendirilmiş bir Avustralya GYO'sudur. Üstün uzun vadeli getiri sağlamak ve menkul kıymet sahiplerinin değerini en üst düzeye çıkarmak için gayrimenkul fırsatlarına sermaye yatırımı yapıyoruz. Abacus, sermayenin gelişmiş gelir artışı potansiyeli sağlayan ve nihayetinde değer yaratan varlıklara yönlendirildiği güçlü bir varlık destekli, yıllık gelir tarzı iş modelidir.

Abacus Group Temel Bilgiler Özeti

Abacus Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EZO1 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€621.38m
Kazançlar(TTM)	-€145.05m
Gelir(TTM)	€115.30m

5.4x

P/S Oranı

-4.3x

F/K Oranı

EZO1 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EZO1 gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$192.35m
Gelir Maliyeti	AU$43.59m
Brüt Kâr	AU$148.76m
Diğer Giderler	AU$390.75m
Kazançlar	-AU$241.99m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 23, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.27
Brüt Marj	77.34%
Net Kâr Marjı	-125.81%
Borç/Özkaynak Oranı	58.4%

EZO1 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.3%

Mevcut Temettü Verimi

85%

Ödeme Oranı

EZO1 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EZO1 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman EZO1 satın almanız gerekir?
Abacus Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 30 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Feb 28 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	7 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	67 days

EZO1 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

EZO1 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 22:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abacus Group 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Steven Tjia	Barrenjoey Markets Pty Limited

EZO1 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Abacus Group Rakipler

XTRA:AOX

€1.4b

XTRA:HABA

€510.8m

ASX:CMW

AU$995.2m

NYSE:PKST

US$414.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Abacus Group Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.27 loss per share (vs AU$0.27 loss in FY 2023)

Now 80% undervalued after recent price drop

Recent updates

Abacus Group Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.27 loss per share (vs AU$0.27 loss in FY 2023)

Now 80% undervalued after recent price drop

Now 20% overvalued

Dividend of AU$0.043 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Abacus Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings released: AU$0.16 loss per share (vs AU$0.095 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 15% yield

Abacus Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Abacus Property Group Announces Dividend on ABP - Fully Paid Ordinary/Units Stapled Securities for the Six Months Ended December 31, 2023 Payable on February 29, 2024

Abacus Group(ASX:ABG) dropped from S&P/ASX 200 Index

Abacus Group(ASX:ABG) dropped from S&P/ASX 200 Index

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.19 in FY 2022)

Abacus Group Provides Distributions Guidance for the Fiscal Year 2024

New major risk - Share price stability

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Upcoming dividend of AU$0.094 per share at 7.1% yield

Now 22% undervalued

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.095 (vs AU$0.38 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Abacus Property Group Announces Dividend on ABP - FULLY PAID ORDINARY/UNITS STAPLED SECURITIES for the Six Months Ended Dec. 31, 2022 Payable on Feb. 28, 2022

Abacus Group Appoints Sally Herman as A Non-Executive Director, Effective 16 December 2022

Abacus Property Group Announces Retirement of Holly Kramer as Director

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Abacus Property Group, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

MD & Director recently bought €60k worth of stock

MD & Director recently bought €125k worth of stock

Abacus Property Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.61 (vs AU$0.50 in FY 2021)

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Wing Tai Holdings Limited (SGX:W05) agreed to acquire remaining 50% stake in VACC House from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 49.4 million.

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Upcoming dividend of AU$0.087 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire 77 Castlereagh Street, Sydney NSW for AUD 250 million.

MD & Director recently bought €253k worth of stock

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.18 per share (vs AU$0.19 in FY 2020)

Abacus Property Group Announces Special Distribution, Payable on September 30, 2021

High number of new directors

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire Portfolio of Five Self Storage Assets in Sydney from Storage King Funds Management Limited for AUD 160 million.

Upcoming dividend of AU$0.085 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) acquired remaining 60% stake in Oasis Shopping Centre, Broadbeach, Queensland from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) for approximately AUD 100 million.

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.092 per share (vs AU$0.11 in 1H 2020)

Walker Corporation Pty Ltd. agreed to acquire 50% of 710 Collins Street, Melbourne from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 56 million.

Abacus & Walker Corporation Enter Development Joint Venture with Walker Corporation

New 90-day low: €1.67

Abacus Property Group to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

New 90-day high: €1.85